| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 682.00 | 2 892.00 | 2 790.00 | 5 682.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 414.00 | 98 175.00 | 3 240.00 | 101 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 124.00 | 74 087.00 | 36 037.00 | 110 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 732.00 | 175 154.00 | 49 579.00 | 224 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 374.00 | | 70 374.00 | 70 374.00 |
BN En cours de production de biens | 219 956.00 | | 219 956.00 | 219 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 793.00 | 12 632.00 | 110 161.00 | 122 793.00 |
BZ Autres créances | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
CF Disponibilités | 100 451.00 | | 100 451.00 | 100 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 297.00 | 12 632.00 | 516 664.00 | 529 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 029.00 | 187 786.00 | 566 242.00 | 754 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 175 335.00 | 170 901.00 | | 175 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 993.00 | 4 435.00 | | 91 993.00 |
DL TOTAL (I) | 276 128.00 | 184 135.00 | | 276 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 555.00 | 37 647.00 | | 53 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 147.00 | 8 741.00 | | 19 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 797.00 | 153 978.00 | | 144 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 458.00 | 68 849.00 | | 69 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 114.00 | 272 374.00 | | 290 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 242.00 | 456 509.00 | | 566 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 258.00 | 247 783.00 | | 258 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | 594.00 | | 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 434.00 | 9 877.00 | 5 159.00 | 170 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 538.00 | 1 353.00 | | 1 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 896.00 | 8 524.00 | 5 159.00 | 168 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 797.00 | 144 797.00 | | 144 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 458.00 | 69 458.00 | | 69 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 555.00 | 21 698.00 | 31 856.00 | 53 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 515.00 | 138 515.00 | | 138 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 675.00 | 139 675.00 | | 139 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 968.00 | 239 111.00 | 31 856.00 | 270 968.00 |