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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
AH Fonds commercial | 152 275.00 | | 152 275.00 | 152 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 161.00 | 6 822.00 | 11 338.00 | 18 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 500.00 | 397 047.00 | 220 453.00 | 617 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 784.00 | 408 859.00 | 384 925.00 | 793 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 605.00 | 7 802.00 | 83 803.00 | 91 605.00 |
BZ Autres créances | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
CF Disponibilités | 512 575.00 | | 512 575.00 | 512 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 749.00 | 7 802.00 | 610 947.00 | 618 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 533.00 | 416 661.00 | 995 872.00 | 1 412 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
DG Autres réserves | 94 888.00 | | | 94 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 972.00 | | | 90 972.00 |
DL TOTAL (I) | 377 334.00 | | | 377 334.00 |
DP Provisions pour risques | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 189.00 | | | 375 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 943.00 | | | 55 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 624.00 | | | 168 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 965.00 | | | 613 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 872.00 | | | 995 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 929.00 | | | 337 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | | | 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 989.00 | 75 132.00 | 103 262.00 | 436 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 000.00 | 75 132.00 | 103 262.00 | 432 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 339.00 | 1 463.00 | | 6 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 339.00 | 1 463.00 | | 6 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 339.00 | 1 463.00 | | 6 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 943.00 | 55 943.00 | | 55 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 624.00 | 168 624.00 | | 168 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 189.00 | 99 153.00 | 276 036.00 | 375 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 174.00 | 106 174.00 | | 106 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 174.00 | 106 174.00 | | 106 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 965.00 | 337 929.00 | 276 036.00 | 613 965.00 |