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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
AP Constructions | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 152.00 | 105 497.00 | 9 654.00 | 115 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 471.00 | 208 606.00 | 44 864.00 | 253 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 693.00 | 323 144.00 | 69 549.00 | 392 693.00 |
BT Marchandises | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BZ Autres créances | 346 819.00 | | 346 819.00 | 346 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 614 996.00 | | 614 996.00 | 614 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 626.00 | | 981 626.00 | 981 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 319.00 | 323 144.00 | 1 051 175.00 | 1 374 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 882.00 | | | 882.00 |
CU Autres participations | 7 617.00 | 1 524.00 | 6 093.00 | 7 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 109.00 | 186 392.00 | | 52 109.00 |
DH Report à nouveau | | -183 496.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 700.00 | 149 213.00 | | 190 700.00 |
DL TOTAL (I) | 247 457.00 | 156 757.00 | | 247 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 747.00 | 75 513.00 | | 75 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 776.00 | 73 026.00 | | 71 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 215.00 | 11 589.00 | | 345 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 147.00 | 4 862.00 | | 61 147.00 |
EA Autres dettes | 249 831.00 | 193 759.00 | | 249 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 717.00 | 358 749.00 | | 803 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 175.00 | 515 506.00 | | 1 051 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 834.00 | 293 026.00 | | 671 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 329.00 | 28 205.00 | 11 914.00 | 305 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 569.00 | 28 205.00 | 11 914.00 | 301 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 215.00 | 345 215.00 | | 345 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 138.00 | 55 138.00 | | 55 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 831.00 | 249 831.00 | | 249 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UX Autres créances clients | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 55 715.00 | 55 715.00 | | 55 715.00 |
VC Groupe et associés | 284 800.00 | 284 800.00 | | 284 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 7 715.00 | 67 285.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 71 776.00 | 7 178.00 | 64 598.00 | 71 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 832.00 | 352 832.00 | | 352 832.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 717.00 | 671 834.00 | 131 883.00 | 803 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 959.00 | 11 979.00 | | 31 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 287 392.00 | 164 534.00 | | 287 392.00 |
ST Autres comptes | 183 554.00 | 163 700.00 | | 183 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 145.00 | 62 189.00 | | 126 145.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 16 822.00 | | |
YT Sous‐traitance | 35 969.00 | 5 150.00 | | 35 969.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 675.00 | 13 783.00 | | 21 675.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 730.00 | | | 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 437.00 | 1 496.00 | | 6 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 396.00 | 13 475.00 | | 38 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 816.00 | 201 493.00 | | 275 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 847.00 | 108 173.00 | | 156 847.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 655 464.00 | 409 356.00 | | 655 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |