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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 812.00 | 5 787.00 | 1 026.00 | 6 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 622.00 | 6 597.00 | 83 026.00 | 89 622.00 |
BN En cours de production de biens | 143 326.00 | | 143 326.00 | 143 326.00 |
BZ Autres créances | 21 347.00 | | 21 347.00 | 21 347.00 |
CF Disponibilités | 19 233.00 | | 19 233.00 | 19 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 906.00 | | 183 906.00 | 183 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 529.00 | 6 597.00 | 266 932.00 | 273 529.00 |
CU Autres participations | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -137.00 | | | -137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
DL TOTAL (I) | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 520.00 | | | 178 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 793.00 | | | 64 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 814.00 | | | 247 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 932.00 | | | 266 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 814.00 | | | 247 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FG Production vendue services | 34 537.00 | | 34 537.00 | 34 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 037.00 | | 42 037.00 | 42 037.00 |
FM Production stockée | | | 143 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 373.00 | | | 185 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 503.00 | | | 174 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 406.00 | | 1 217.00 | 88 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 406.00 | | 1 217.00 | 6 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 450.00 | 1 147.00 | | 5 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 450.00 | 1 147.00 | | 5 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 793.00 | 64 793.00 | | 64 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VB T. V. A. | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
VI Groupe et associés | 178 520.00 | 178 520.00 | | 178 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
VW T.V.A. | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 814.00 | 247 814.00 | | 247 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
ST Autres comptes | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
YT Sous‐traitance | 146 863.00 | | | 146 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 295.00 | | | 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 295.00 | | | 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 006.00 | | | 171 006.00 |