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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
AP Constructions | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 747.00 | 387 085.00 | 200 661.00 | 587 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 990.00 | 394 465.00 | 231 524.00 | 625 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 056.00 | | 102 056.00 | 102 056.00 |
BZ Autres créances | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
CF Disponibilités | 135 013.00 | | 135 013.00 | 135 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 284.00 | | 251 284.00 | 251 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 274.00 | 394 465.00 | 482 808.00 | 877 274.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 77 750.00 | | | 77 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
DL TOTAL (I) | 141 633.00 | | | 141 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 668.00 | | | 198 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 387.00 | | | 41 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 493.00 | | | 99 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 175.00 | | | 341 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 808.00 | | | 482 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 205.00 | | | 185 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 875.00 | | 220 171.00 | 536 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 056.00 | 625 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 056.00 | 595 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 642.00 | | | 30 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 017.00 | | 220 167.00 | 506 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | 5.00 | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 299.00 | 54 223.00 | 131 056.00 | 471 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 299.00 | 54 223.00 | 131 056.00 | 471 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 387.00 | 41 387.00 | | 41 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 494.00 | 99 494.00 | | 99 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 102 056.00 | 102 056.00 | | 102 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 633.00 | 42 663.00 | 155 970.00 | 198 633.00 |
VI Groupe et associés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 147.00 | | | 38 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 371.00 | 116 271.00 | 100.00 | 116 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 175.00 | 185 205.00 | 155 970.00 | 341 175.00 |