| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 657.00 | 6 061.00 | 3 596.00 | 9 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 646.00 | 36 140.00 | 66 506.00 | 102 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 577.00 | 42 201.00 | 82 376.00 | 124 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 557.00 | | 523 557.00 | 523 557.00 |
BZ Autres créances | 24 686.00 | | 24 686.00 | 24 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CF Disponibilités | 197 148.00 | | 197 148.00 | 197 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 990.00 | | 764 990.00 | 764 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 566.00 | 42 201.00 | 847 365.00 | 889 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 100.00 | | | 108 100.00 |
DH Report à nouveau | 308 159.00 | | | 308 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 631.00 | | | -48 631.00 |
DL TOTAL (I) | 376 013.00 | | | 376 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 286.00 | | | 198 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 341.00 | | | 33 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 524.00 | | | 217 524.00 |
EA Autres dettes | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 353.00 | | | 471 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 365.00 | | | 847 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 868.00 | | | 316 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 615 156.00 | | 1 615 156.00 | 1 615 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 156.00 | | 1 615 156.00 | 1 615 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 931.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 855.00 | | | 57 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 068.00 | | | -1 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 111.00 | | | 1 631 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 741.00 | | | 1 679 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 631.00 | | | -48 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 432.00 | | 28 145.00 | 96 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 132.00 | | 3 525.00 | 6 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 026.00 | | 24 620.00 | 78 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 270.00 | 16 931.00 | | 25 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 954.00 | 1 107.00 | | 4 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 316.00 | 15 824.00 | | 20 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 649.00 | 107 649.00 | | 107 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
UX Autres créances clients | 499 645.00 | 499 645.00 | | 499 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
VB T. V. A. | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 286.00 | 43 801.00 | 154 485.00 | 198 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 508.00 | 567 234.00 | 12 274.00 | 579 508.00 |
VW T.V.A. | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 353.00 | 316 868.00 | 154 485.00 | 471 353.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 081.00 | | | 46 081.00 |
ST Autres comptes | 215 513.00 | | | 215 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 061.00 | | | 93 061.00 |
YT Sous‐traitance | 110 150.00 | | | 110 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 743.00 | | | 25 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 625.00 | | | 204 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 567.00 | | | 57 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 464 804.00 | | | 464 804.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |