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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 981.00 | 12 877.00 | 27 103.00 | 39 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 366.00 | 158 660.00 | 32 706.00 | 191 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 643.00 | 172 833.00 | 59 810.00 | 232 643.00 |
BT Marchandises | 788 476.00 | 1 000.00 | 787 476.00 | 788 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 912.00 | | 166 912.00 | 166 912.00 |
BZ Autres créances | 70 347.00 | | 70 347.00 | 70 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CF Disponibilités | 71 058.00 | | 71 058.00 | 71 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 376.00 | 1 000.00 | 1 109 376.00 | 1 110 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 018.00 | 173 833.00 | 1 169 186.00 | 1 343 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 415.00 | 3 359.00 | | 3 415.00 |
DG Autres réserves | 112 342.00 | 111 276.00 | | 112 342.00 |
DH Report à nouveau | | -2 904.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 736.00 | 4 026.00 | | 66 736.00 |
DL TOTAL (I) | 282 493.00 | 215 757.00 | | 282 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 650.00 | 315 932.00 | | 260 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 462.00 | 18 170.00 | | 100 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 272.00 | 464 516.00 | | 372 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 638.00 | 9 935.00 | | 117 638.00 |
EA Autres dettes | 35 671.00 | 24 054.00 | | 35 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 693.00 | 832 611.00 | | 886 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 186.00 | 1 048 368.00 | | 1 169 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 425.00 | 572 635.00 | | 695 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 821.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 300.00 | | 18 343.00 | 214 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 004.00 | | 18 343.00 | 213 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 217.00 | 51 616.00 | | 121 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 921.00 | 51 616.00 | | 119 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 272.00 | 372 272.00 | | 372 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 671.00 | 35 671.00 | | 35 671.00 |
UX Autres créances clients | 84 940.00 | 84 940.00 | | 84 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 972.00 | 81 972.00 | | 81 972.00 |
VB T. V. A. | 70 347.00 | 70 347.00 | | 70 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 650.00 | 69 382.00 | 191 268.00 | 260 650.00 |
VI Groupe et associés | 100 462.00 | 100 462.00 | | 100 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 576.00 | | | 47 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 598.00 | 239 598.00 | | 239 598.00 |
VW T.V.A. | 104 419.00 | 104 419.00 | | 104 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 693.00 | 695 425.00 | 191 268.00 | 886 693.00 |