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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 150.00 | 31 157.00 | 2 993.00 | 34 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 820.00 | 175 645.00 | 99 175.00 | 274 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 355.00 | 52 209.00 | -34 854.00 | 17 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 535.00 | 281 757.00 | 253 778.00 | 535 535.00 |
BT Marchandises | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BZ Autres créances | 109 967.00 | | 109 967.00 | 109 967.00 |
CF Disponibilités | 53 106.00 | | 53 106.00 | 53 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 054.00 | | 27 054.00 | 27 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 282.00 | | 195 282.00 | 195 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 817.00 | 281 757.00 | 449 060.00 | 730 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 950.00 | | | 54 950.00 |
DH Report à nouveau | -15 579.00 | | | -15 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 428.00 | | | 49 428.00 |
DL TOTAL (I) | 117 396.00 | | | 117 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 077.00 | | | 164 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 310.00 | | | 95 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 777.00 | | | 30 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 584.00 | | | 39 584.00 |
EA Autres dettes | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 664.00 | | | 331 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 060.00 | | | 449 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 664.00 | | | 201 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 902.00 | | 159 902.00 | 159 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 902.00 | | 159 902.00 | 159 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 230.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -2 294.00 | | | -2 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 540.00 | | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 588.00 | | | -2 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 137.00 | | | 325 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 709.00 | | | 275 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 428.00 | | | 49 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 332.00 | | 14 203.00 | 521 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 464.00 | | 3 300.00 | 208 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 272.00 | | 10 903.00 | 281 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 527.00 | 18 230.00 | | 263 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 007.00 | 764.00 | | 33 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 388.00 | 17 466.00 | | 210 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 777.00 | 30 777.00 | | 30 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VB T. V. A. | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 077.00 | 34 077.00 | 130 000.00 | 164 077.00 |
VI Groupe et associés | 95 310.00 | 95 310.00 | | 95 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
VP Divers | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 967.00 | 84 967.00 | | 84 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 484.00 | 137 020.00 | 11 464.00 | 148 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 664.00 | 201 664.00 | 130 000.00 | 331 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
ST Autres comptes | 55 870.00 | | | 55 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 334.00 | | | 24 334.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 201.00 | | | 90 201.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |