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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 149.00 | 2 950.00 | 3 199.00 | 6 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 039.00 | 108 123.00 | 10 916.00 | 119 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 612.00 | 107 902.00 | 67 710.00 | 175 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 929.00 | 218 975.00 | 82 954.00 | 301 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 071.00 | | 129 071.00 | 129 071.00 |
BP En cours de production de services | 33 879.00 | | 33 879.00 | 33 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 202.00 | 12 113.00 | 112 089.00 | 124 202.00 |
BZ Autres créances | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CF Disponibilités | 141 940.00 | | 141 940.00 | 141 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 446.00 | 12 113.00 | 426 333.00 | 438 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 374.00 | 231 088.00 | 509 287.00 | 740 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 114 960.00 | | | 114 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 692.00 | | | 49 692.00 |
DL TOTAL (I) | 173 067.00 | | | 173 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 023.00 | | | 62 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 687.00 | | | 59 687.00 |
EA Autres dettes | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 953.00 | | | 196 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 220.00 | | | 336 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 287.00 | | | 509 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 522.00 | | | 291 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 053.00 | | 26 875.00 | 275 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 549.00 | | 3 600.00 | 2 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 376.00 | | 23 275.00 | 271 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 778.00 | 33 197.00 | | 185 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 549.00 | 401.00 | | 2 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 229.00 | 32 796.00 | | 183 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 819.00 | 464.00 | 171.00 | 11 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 819.00 | 464.00 | 171.00 | 11 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 819.00 | 464.00 | 171.00 | 11 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 464.00 | 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 953.00 | 196 953.00 | | 196 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
UX Autres créances clients | 124 202.00 | 124 202.00 | | 124 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VB T. V. A. | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 023.00 | 17 325.00 | 44 698.00 | 62 023.00 |
VI Groupe et associés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 220.00 | | | 39 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 684.00 | 133 555.00 | 1 129.00 | 134 684.00 |
VW T.V.A. | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 220.00 | 291 522.00 | 44 698.00 | 336 220.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |