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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 921.00 | 32 434.00 | 6 486.00 | 38 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 533.00 | 32 434.00 | 71 098.00 | 103 533.00 |
BZ Autres créances | 89 971.00 | | 89 971.00 | 89 971.00 |
CF Disponibilités | 37 788.00 | | 37 788.00 | 37 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 971.00 | | 89 971.00 | 89 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 504.00 | 32 434.00 | 161 070.00 | 193 504.00 |
CU Autres participations | 64 612.00 | | 64 612.00 | 64 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 47 172.00 | 37 314.00 | | 47 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 999.00 | 9 858.00 | | 50 999.00 |
DK Provisions réglementées | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DL TOTAL (I) | 106 651.00 | 55 651.00 | | 106 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 297.00 | 67 656.00 | | 38 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 574.00 | 1 728.00 | | 3 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 547.00 | 2 318.00 | | 12 547.00 |
EA Autres dettes | | 17 482.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 418.00 | 89 185.00 | | 54 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 070.00 | 144 837.00 | | 161 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 418.00 | 89 185.00 | | 54 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | 564.00 | | 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 119.00 | 19 572.00 | | 32 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 332.00 | 39 926.00 | | 92 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 332.00 | 30 067.00 | | 41 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 999.00 | 9 858.00 | | 50 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 533.00 | | | 103 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 921.00 | | | 38 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 612.00 | | | 64 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 190.00 | 3 243.00 | | 29 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 190.00 | 3 243.00 | | 29 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9.00 | | | 9.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9.00 | | | 9.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 997.00 | 37 997.00 | | 37 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 971.00 | 89 971.00 | | 89 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 971.00 | 89 971.00 | | 89 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 418.00 | 54 418.00 | | 54 418.00 |