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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 891.00 | 125 339.00 | 80 552.00 | 205 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 494.00 | 153 394.00 | 15 099.00 | 168 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 057.00 | 279 354.00 | 99 702.00 | 379 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 870.00 | | 85 870.00 | 85 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 936.00 | | 175 936.00 | 175 936.00 |
BZ Autres créances | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CF Disponibilités | 86 328.00 | | 86 328.00 | 86 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 769.00 | | 357 769.00 | 357 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 826.00 | 279 354.00 | 457 472.00 | 736 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
DG Autres réserves | 85 807.00 | 108 158.00 | | 85 807.00 |
DH Report à nouveau | | -42 349.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 337.00 | 42 405.00 | | 18 337.00 |
DL TOTAL (I) | 139 421.00 | 143 489.00 | | 139 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 682.00 | 28 907.00 | | 72 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 566.00 | 123 632.00 | | 159 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 209.00 | 74 372.00 | | 69 209.00 |
EA Autres dettes | 16 592.00 | 17 833.00 | | 16 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 051.00 | 244 745.00 | | 318 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 472.00 | 388 235.00 | | 457 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 567.00 | | | 270 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 002.00 | | 69 054.00 | 310 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 331.00 | | 69 054.00 | 305 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 916.00 | 25 437.00 | | 253 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 296.00 | 25 437.00 | | 253 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 566.00 | 159 566.00 | | 159 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 608.00 | 29 608.00 | | 29 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
UX Autres créances clients | 175 936.00 | 175 936.00 | | 175 936.00 |
VB T. V. A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 682.00 | 25 197.00 | 47 484.00 | 72 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 778.00 | 182 778.00 | | 182 778.00 |
VW T.V.A. | 38 151.00 | 38 151.00 | | 38 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 051.00 | 270 567.00 | 47 484.00 | 318 051.00 |