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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AH Fonds commercial | 2 187 569.00 | | 2 187 569.00 | 2 187 569.00 |
AP Constructions | 22 760.00 | 17 645.00 | 5 115.00 | 22 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 331.00 | 6 648.00 | 1 683.00 | 8 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 217.00 | 64 917.00 | 35 300.00 | 100 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 336 640.00 | 89 685.00 | 2 246 954.00 | 2 336 640.00 |
BT Marchandises | 331 704.00 | | 331 704.00 | 331 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 201.00 | | 36 201.00 | 36 201.00 |
BZ Autres créances | 38 502.00 | | 38 502.00 | 38 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 182.00 | 5 132.00 | 109 050.00 | 114 182.00 |
CF Disponibilités | 760 137.00 | | 760 137.00 | 760 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 085.00 | | 31 085.00 | 31 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 812.00 | 5 132.00 | 1 306 680.00 | 1 311 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 648 451.00 | 94 817.00 | 3 553 634.00 | 3 648 451.00 |
CU Autres participations | 16 981.00 | | 16 981.00 | 16 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 039 477.00 | 988 590.00 | | 1 039 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 587.00 | 255 887.00 | | 373 587.00 |
DL TOTAL (I) | 2 513 064.00 | 2 249 477.00 | | 2 513 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 352.00 | 137 155.00 | | 251 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 877.00 | 408 688.00 | | 441 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 275.00 | 277 740.00 | | 342 275.00 |
EA Autres dettes | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 570.00 | 823 584.00 | | 1 040 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 553 634.00 | 3 073 061.00 | | 3 553 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 570.00 | 823 584.00 | | 1 040 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 335 311.00 | | 3 024.00 | 2 335 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 695.00 | 2 336 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 188 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 695.00 | 131 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 188 044.00 | | | 2 188 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 980.00 | | 3 024.00 | 129 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 775.00 | 11 606.00 | 1 695.00 | 79 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 300.00 | 11 606.00 | 1 695.00 | 79 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 323.00 | 1 809.00 | | 3 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 323.00 | 1 809.00 | | 3 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 323.00 | 1 809.00 | | 3 323.00 |
UG ‐ Financières | | 1 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 877.00 | 441 877.00 | | 441 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 458.00 | 133 458.00 | | 133 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 801.00 | 151 801.00 | | 151 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 965.00 | 34 965.00 | | 34 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
UX Autres créances clients | 36 201.00 | 36 201.00 | | 36 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VB T. V. A. | 29 185.00 | 29 185.00 | | 29 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 251 352.00 | 251 352.00 | | 251 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 085.00 | 31 085.00 | | 31 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 096.00 | 105 789.00 | 308.00 | 106 096.00 |
VW T.V.A. | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 570.00 | 1 040 570.00 | | 1 040 570.00 |