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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 888.00 | 15 938.00 | 45 949.00 | 61 888.00 |
040 Immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 262.00 | 15 938.00 | 56 323.00 | 72 262.00 |
060 Stock marchandises | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
072 Créances – Autres | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
084 Disponibilités | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
110 Total général Actif | 81 368.00 | 15 938.00 | 65 430.00 | 81 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 977.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 986.00 | | | 159 986.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 412.00 | | | 56 412.00 |
230 Autres produits | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 663.00 | | | 217 663.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -633.00 | | | -633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 474.00 | | | 75 474.00 |
242 Autres charges externes. | 37 469.00 | | | 37 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 778.00 | | | 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 870.00 | | | 43 870.00 |
252 Charges sociales | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 695.00 | | | 179 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 968.00 | | | 37 968.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
294 Charges financières | 852.00 | | | 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 328.00 | | | 38 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 525.00 | | | 525.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 683.00 | | | 683.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 053.00 | | | 71 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |