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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 999.00 | 20 439.00 | 4 560.00 | 24 999.00 |
040 Immobilisations financières | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 051.00 | 20 439.00 | 104 611.00 | 125 051.00 |
060 Stock marchandises | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
072 Créances – Autres | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
084 Disponibilités | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 501.00 | | 30 501.00 | 30 501.00 |
110 Total général Actif | 155 552.00 | 20 439.00 | 135 112.00 | 155 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 899.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 890.00 | | | 54 890.00 |
224 Production immobilisée | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 208.00 | | | 60 208.00 |
230 Autres produits | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 800.00 | | | 117 800.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -112.00 | | | -112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169.00 | | | 169.00 |
242 Autres charges externes. | 37 774.00 | | | 37 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
252 Charges sociales | 725.00 | | | 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 457.00 | | | 457.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 288.00 | | | 76 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 512.00 | | | 41 512.00 |
280 Produits financiers | 246.00 | | | 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 759.00 | | | 41 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 033.00 | | | 120 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |