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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 120 543.00 | | 1 120 543.00 | 1 120 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 405.00 | | 1 126 405.00 | 1 126 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 405.00 | | 1 126 405.00 | 1 126 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
DG Autres réserves | 1 107 073.00 | 1 118 946.00 | | 1 107 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 178.00 | -11 873.00 | | -12 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 490.00 | 1 129 667.00 | | 1 117 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 342.00 | 7 304.00 | | 5 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 76.00 | | |
EA Autres dettes | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 915.00 | 10 877.00 | | 8 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 405.00 | 1 140 545.00 | | 1 126 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 915.00 | 10 877.00 | | 8 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4.00 | 76.00 | | 4.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 182.00 | 11 949.00 | | 12 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 178.00 | -11 873.00 | | -12 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VB T. V. A. | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110 808.00 | 1 110 808.00 | | 1 110 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 543.00 | 1 120 543.00 | | 1 120 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |