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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 511 669.00 | 179 435.00 | 332 234.00 | 511 669.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 442.00 | 109 724.00 | 76 717.00 | 186 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 069 950.00 | | 1 069 950.00 | 1 069 950.00 |
AP Constructions | 83 267.00 | 35 611.00 | 47 656.00 | 83 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 211 507.00 | 827 750.00 | 383 758.00 | 1 211 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 455.00 | 107 676.00 | 114 780.00 | 222 455.00 |
AX Avances et acomptes | 206 368.00 | | 206 368.00 | 206 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 935 351.00 | 465 725.00 | 4 469 626.00 | 4 935 351.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 172 484.00 | 1 725 933.00 | 10 446 551.00 | 12 172 484.00 |
BN En cours de production de biens | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BT Marchandises | 118 870.00 | | 118 870.00 | 118 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 253 216.00 | 401 967.00 | 1 851 249.00 | 2 253 216.00 |
BZ Autres créances | 1 259 259.00 | | 1 259 259.00 | 1 259 259.00 |
CF Disponibilités | 1 357 907.00 | | 1 357 907.00 | 1 357 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451 772.00 | | 451 772.00 | 451 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 442 684.00 | 401 967.00 | 5 040 717.00 | 5 442 684.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 408.00 | | 41 408.00 | 41 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 656 576.00 | 2 127 901.00 | 15 528 675.00 | 17 656 576.00 |
CU Autres participations | 3 507 975.00 | 12.00 | 3 507 963.00 | 3 507 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 769 300.00 | 769 300.00 | | 769 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 229 995.00 | 9 229 995.00 | | 9 229 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 830.00 | 58 830.00 | | 58 830.00 |
DH Report à nouveau | -2 184 621.00 | 261 602.00 | | -2 184 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 879 966.00 | -2 446 223.00 | | -2 879 966.00 |
DL TOTAL (I) | 4 993 538.00 | 7 873 504.00 | | 4 993 538.00 |
DP Provisions pour risques | 41 408.00 | 156 696.00 | | 41 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 408.00 | 156 696.00 | | 41 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 531 794.00 | 6 819 574.00 | | 6 531 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 078.00 | 12 417.00 | | 60 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 189 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050 060.00 | 937 904.00 | | 2 050 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124 771.00 | 522 236.00 | | 1 124 771.00 |
EA Autres dettes | 15 694.00 | 17 286.00 | | 15 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 588 028.00 | | | 588 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 370 424.00 | 8 498 417.00 | | 10 370 424.00 |
ED (V) | 123 305.00 | 45 556.00 | | 123 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 528 675.00 | 16 574 174.00 | | 15 528 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 911 386.00 | 5 059 890.00 | | 4 911 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 902.00 | 936.00 | | 1 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 264 384.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 949 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 213 749.00 | |
FM Production stockée | | | -640 208.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 069 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 604 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 330 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 759 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 972 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 993 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 916 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 180.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 465 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 401 967.00 | |
GE Autres charges | | | 149 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 958 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 628 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 823.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 611.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 156 696.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 084.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 507 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 963.00 | | | 135 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 441.00 | 266 923.00 | | 44 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 404.00 | 266 923.00 | | 180 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 086.00 | 188 219.00 | | 20 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 463.00 | 231 314.00 | | 47 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 549.00 | 419 533.00 | | 67 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 855.00 | -152 610.00 | | 112 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -514 383.00 | -557 763.00 | | -514 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 768 514.00 | 5 499 507.00 | | 6 768 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 648 479.00 | 7 945 731.00 | | 9 648 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 879 966.00 | -2 446 223.00 | | -2 879 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 989 853.00 | | 4 683 795.00 | 8 989 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 511 669.00 | | | 511 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 363 126.00 | 8 680 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 501 163.00 | 12 172 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 511 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 357.00 | 1 256 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 680.00 | 1 723 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 484.00 | | 1 109 265.00 | 194 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 544.00 | | 634 735.00 | 1 179 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 104 157.00 | | 2 939 795.00 | 7 104 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 625.00 | 374 179.00 | 82 608.00 | 968 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 101.00 | 102 334.00 | | 77 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 619.00 | 26 463.00 | 47 357.00 | 130 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 906.00 | 245 382.00 | 35 251.00 | 760 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 696.00 | 41 408.00 | 156 696.00 | 156 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 696.00 | 41 408.00 | 156 696.00 | 156 696.00 |
UG ‐ Financières | | 41 408.00 | 156 696.00 | |