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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 124.00 | 26 919.00 | 3 205.00 | 30 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 268 117.00 | 141 356.00 | 126 761.00 | 268 117.00 |
AN Terrains | 140 766.00 | 21 701.00 | 119 065.00 | 140 766.00 |
AP Constructions | 5 027 111.00 | 1 059 068.00 | 3 968 042.00 | 5 027 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 868.00 | 433 958.00 | 381 910.00 | 815 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 783.00 | 45 145.00 | 102 638.00 | 147 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 446 120.00 | 1 728 148.00 | 4 717 972.00 | 6 446 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 146.00 | | 24 146.00 | 24 146.00 |
BT Marchandises | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 570.00 | | 46 570.00 | 46 570.00 |
BZ Autres créances | 136 038.00 | | 136 038.00 | 136 038.00 |
CF Disponibilités | 679 781.00 | | 679 781.00 | 679 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 381.00 | | 56 381.00 | 56 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 198.00 | | 957 198.00 | 957 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 403 318.00 | 1 728 148.00 | 5 675 170.00 | 7 403 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 181 408.00 | 99 690.00 | | 181 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 818.00 | 81 718.00 | | 274 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 345 324.00 | 1 363 524.00 | | 1 345 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 550.00 | 1 654 932.00 | | 1 911 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 842 649.00 | 2 055 744.00 | | 1 842 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 194.00 | 825 267.00 | | 852 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 506 886.00 | 405 460.00 | | 506 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 320.00 | 70 584.00 | | 294 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 797.00 | 291 052.00 | | 263 797.00 |
EA Autres dettes | 3 774.00 | 2 879.00 | | 3 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 763 619.00 | 3 650 985.00 | | 3 763 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 675 170.00 | 5 305 918.00 | | 5 675 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 249.00 | 1 569 461.00 | | 1 579 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 787.00 | 2 050.00 | | 2 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 988 161.00 | | 586 662.00 | 5 988 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 398.00 | | | 42 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 703.00 | 6 446 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 42 398.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 305.00 | 6 143 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 641.00 | | 1 600.00 | 296 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 645 794.00 | | 584 062.00 | 5 645 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 328.00 | | 1 000.00 | 3 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404 563.00 | 365 982.00 | 42 397.00 | 1 404 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 398.00 | | 42 397.00 | 42 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 897.00 | 21 378.00 | | 146 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 268.00 | 344 605.00 | | 1 215 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 320.00 | 294 320.00 | | 294 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855 968.00 | 855 968.00 | | 855 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 46 570.00 | 46 570.00 | | 46 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 839 862.00 | 260 613.00 | 901 879.00 | 1 839 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 814.00 | | | 220 814.00 |
VP Divers | 136 038.00 | 136 038.00 | | 136 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 797.00 | 263 797.00 | | 263 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 381.00 | 56 381.00 | | 56 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 289.00 | 238 989.00 | 2 300.00 | 241 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 256 733.00 | 1 677 484.00 | 901 879.00 | 3 256 733.00 |