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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 000.00 | | 1 335 000.00 | 1 335 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 800.00 | | 73 800.00 | 73 800.00 |
BZ Autres créances | 180 587.00 | | 180 587.00 | 180 587.00 |
CF Disponibilités | 218 138.00 | | 218 138.00 | 218 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 526.00 | | 472 526.00 | 472 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 526.00 | | 1 807 526.00 | 1 807 526.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 335 000.00 | | 1 335 000.00 | 1 335 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 300.00 | 568 300.00 | | 568 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 978.00 | 37 057.00 | | 46 978.00 |
DG Autres réserves | 841 441.00 | 704 101.00 | | 841 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 358.00 | 198 407.00 | | 265 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 077.00 | 1 507 866.00 | | 1 722 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 740.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 252.00 | 91 435.00 | | 13 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 037.00 | 13 125.00 | | 16 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 159.00 | 109 575.00 | | 56 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 448.00 | 233 876.00 | | 85 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 526.00 | 1 741 743.00 | | 1 807 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 000.00 | | | 1 335 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 335 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335 000.00 | | | 1 335 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 159.00 | 56 159.00 | | 56 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
UX Autres créances clients | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 588.00 | 180 588.00 | | 180 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 388.00 | 254 388.00 | | 254 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 449.00 | 85 449.00 | | 85 449.00 |