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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 550.00 | | 142 550.00 | 142 550.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 061.00 | 26 061.00 | | 26 061.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 875.00 | 28 839.00 | 26 036.00 | 54 875.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 536.00 | 54 900.00 | 168 636.00 | 223 536.00 |
060 Stock marchandises | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
072 Créances – Autres | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
084 Disponibilités | 107 943.00 | | 107 943.00 | 107 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 438.00 | | 131 438.00 | 131 438.00 |
110 Total général Actif | 354 974.00 | 54 900.00 | 300 074.00 | 354 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 247.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 338 058.00 | 235 124.00 | | 338 058.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | 53 666.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 10 844.00 | 19 758.00 | | 10 844.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 903.00 | 308 548.00 | | 368 903.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 661.00 | 88 206.00 | | 153 661.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 145.00 | 11 895.00 | | -4 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 316.00 | | | 316.00 |
242 Autres charges externes. | 76 129.00 | 56 754.00 | | 76 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 926.00 | 1 734.00 | | 2 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 695.00 | 65 841.00 | | 89 695.00 |
252 Charges sociales | 17 747.00 | 12 007.00 | | 17 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 384.00 | 8 909.00 | | 6 384.00 |
262 Autres charges | 1 492.00 | 1 222.00 | | 1 492.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 206.00 | 246 569.00 | | 344 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 697.00 | 61 979.00 | | 24 697.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | 3 244.00 | | 8 333.00 |
294 Charges financières | 1 195.00 | 685.00 | | 1 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 4 555.00 | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 519.00 | 948.00 | | 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 276.00 | 59 035.00 | | 31 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 163.00 | | | 214 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 547.00 | | | 44 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |