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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 489.00 | 81 469.00 | 6 020.00 | 87 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 419.00 | | 861 419.00 | 861 419.00 |
BZ Autres créances | 77 109.00 | | 77 109.00 | 77 109.00 |
CF Disponibilités | 63 256.00 | | 63 256.00 | 63 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 037.00 | | 1 014 037.00 | 1 014 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 526.00 | 81 469.00 | 1 020 056.00 | 1 101 526.00 |
CU Autres participations | 73 583.00 | 73 583.00 | | 73 583.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 649.00 | 7 886.00 | 1 763.00 | 9 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 883.00 | 125 883.00 | | 125 883.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DG Autres réserves | | 108 091.00 | | |
DH Report à nouveau | -76 101.00 | | | -76 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 953.00 | -184 193.00 | | -104 953.00 |
DL TOTAL (I) | -55 171.00 | 49 782.00 | | -55 171.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505.00 | 383.00 | | 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | 200 000.00 | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 691.00 | 496 897.00 | | 598 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 031.00 | 104 907.00 | | 106 031.00 |
EA Autres dettes | | 2 352.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 055 228.00 | 804 540.00 | | 1 055 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 056.00 | 854 322.00 | | 1 020 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 511.00 | 2 340 308.00 | 2 625 819.00 | 285 511.00 |
FD Production vendue biens | 4 376.00 | -25 632.00 | -21 256.00 | 4 376.00 |
FG Production vendue services | 3 785.00 | 176 400.00 | 180 185.00 | 3 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 672.00 | 2 491 076.00 | 2 784 747.00 | 293 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 817 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 336 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 805 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 018.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 468.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 810.00 | 969.00 | | 1 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 810.00 | 969.00 | | 1 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 753.00 | 5 766.00 | | 32 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 683.00 | | | 81 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 436.00 | 5 766.00 | | 114 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 626.00 | -4 797.00 | | -112 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -353.00 | | | -353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 819 028.00 | 1 971 089.00 | | 2 819 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 923 981.00 | 2 155 282.00 | | 2 923 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 953.00 | -184 193.00 | | -104 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 703.00 | | | 89 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 214.00 | 77 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 214.00 | 87 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 649.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 054.00 | | | 80 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 670.00 | 3 216.00 | | 4 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 670.00 | 3 216.00 | | 4 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 691.00 | 598 691.00 | | 598 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 801.00 | 42 801.00 | | 42 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 250.00 | 55 250.00 | | 55 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
UX Autres créances clients | 861 419.00 | 861 419.00 | | 861 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VB T. V. A. | 49 747.00 | 49 747.00 | | 49 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VP Divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 038.00 | 955 038.00 | | 955 038.00 |
VW T.V.A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 228.00 | 1 055 228.00 | | 1 055 228.00 |