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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 351.00 | 28 559.00 | 8 792.00 | 37 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 035.00 | 28 559.00 | 92 476.00 | 121 035.00 |
BT Marchandises | 61 633.00 | | 61 633.00 | 61 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BZ Autres créances | 62 255.00 | | 62 255.00 | 62 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 220 923.00 | | 220 923.00 | 220 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 971.00 | | 347 971.00 | 347 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 006.00 | 28 559.00 | 440 447.00 | 469 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DG Autres réserves | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DH Report à nouveau | 39 879.00 | 18 447.00 | | 39 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 227.00 | 35 932.00 | | 63 227.00 |
DL TOTAL (I) | 262 607.00 | 213 879.00 | | 262 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 579.00 | 7 594.00 | | 4 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 582.00 | 5 382.00 | | 16 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 683.00 | 61 044.00 | | 95 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 496.00 | 27 058.00 | | 46 496.00 |
EA Autres dettes | 14 500.00 | 8 786.00 | | 14 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 840.00 | 109 864.00 | | 177 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 447.00 | 323 744.00 | | 440 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 370.00 | | 665.00 | 120 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 273.00 | | | 79 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 686.00 | | 665.00 | 36 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 990.00 | 6 569.00 | | 21 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 990.00 | 6 569.00 | | 21 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 683.00 | 95 683.00 | | 95 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VB T. V. A. | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VI Groupe et associés | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350.00 | | | 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 301.00 | 53 301.00 | | 53 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 675.00 | 64 675.00 | | 64 675.00 |
VW T.V.A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 840.00 | 177 840.00 | | 177 840.00 |