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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 324 953.00 | | 324 953.00 | 324 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 563.00 | 1 200.00 | 509 363.00 | 510 563.00 |
CF Disponibilités | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 644.00 | 1 200.00 | 517 444.00 | 518 644.00 |
CU Autres participations | 184 410.00 | | 184 410.00 | 184 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 520.00 | -998.00 | | -1 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 534.00 | -523.00 | | -6 534.00 |
DK Provisions réglementées | 8 736.00 | 6 654.00 | | 8 736.00 |
DL TOTAL (I) | 10 681.00 | 15 133.00 | | 10 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 595.00 | 498 652.00 | | 506 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167.00 | 164.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 762.00 | 498 816.00 | | 506 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 444.00 | 513 949.00 | | 517 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 456.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 905.00 | 2 082.00 | | 10 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 082.00 | -2 082.00 | | -2 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 279.00 | 3 808.00 | | 13 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 812.00 | 4 331.00 | | 19 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 534.00 | -523.00 | | -6 534.00 |