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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
AN Terrains | 1 066 979.00 | | 1 066 979.00 | 1 066 979.00 |
AP Constructions | 6 513 551.00 | 1 488 513.00 | 5 025 038.00 | 6 513 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 948.00 | 46 850.00 | 51 098.00 | 97 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 692.00 | | 112 692.00 | 112 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 814 744.00 | 1 535 436.00 | 6 279 308.00 | 7 814 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 256 079.00 | | 256 079.00 | 256 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 911 249.00 | 5 742.00 | 905 507.00 | 911 249.00 |
CF Disponibilités | 2 237 194.00 | | 2 237 194.00 | 2 237 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 405 956.00 | 5 742.00 | 3 400 214.00 | 3 405 956.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 222 958.00 | 1 541 178.00 | 9 681 779.00 | 11 222 958.00 |
CU Autres participations | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 840.00 | 50 840.00 | | 50 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 5 351 375.00 | 4 885 446.00 | | 5 351 375.00 |
DH Report à nouveau | -410 488.00 | -410 488.00 | | -410 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 375.00 | 465 929.00 | | 225 375.00 |
DL TOTAL (I) | 5 225 509.00 | 5 000 135.00 | | 5 225 509.00 |
DP Provisions pour risques | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 653 892.00 | 1 862 620.00 | | 3 653 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 512.00 | 173 011.00 | | 142 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 294.00 | 93 821.00 | | 51 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 459.00 | 15 384.00 | | 117 459.00 |
EA Autres dettes | 352 303.00 | 133.00 | | 352 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 317 460.00 | 2 144 969.00 | | 4 317 460.00 |
ED (V) | 136 552.00 | | | 136 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 681 779.00 | 7 145 104.00 | | 9 681 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 512.00 | | | 142 512.00 |