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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 049.00 | | 63 049.00 | 63 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 144.00 | 38 277.00 | 4 867.00 | 43 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 335.00 | 190 298.00 | 172 036.00 | 362 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 653.00 | 228 576.00 | 372 078.00 | 600 653.00 |
BT Marchandises | 31 592.00 | | 31 592.00 | 31 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 341.00 | 6 664.00 | 157 677.00 | 164 341.00 |
BZ Autres créances | 113 190.00 | | 113 190.00 | 113 190.00 |
CF Disponibilités | 25 610.00 | | 25 610.00 | 25 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 909.00 | 6 664.00 | 342 245.00 | 348 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 562.00 | 235 239.00 | 714 323.00 | 949 562.00 |
CU Autres participations | 122 910.00 | | 122 910.00 | 122 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 278 310.00 | 277 724.00 | | 278 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 520.00 | 586.00 | | -34 520.00 |
DK Provisions réglementées | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
DL TOTAL (I) | 255 085.00 | 289 605.00 | | 255 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 732.00 | 35 125.00 | | 120 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925.00 | 1 930.00 | | 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 923.00 | 24 098.00 | | 20 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 459.00 | 173 496.00 | | 153 459.00 |
EA Autres dettes | 159 740.00 | 138 852.00 | | 159 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 238.00 | 376 962.00 | | 459 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 323.00 | 666 567.00 | | 714 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 676.00 | 360 909.00 | | 364 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 674.00 | 643.00 | | 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 021.00 | | 265 427.00 | 552 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 794.00 | 600 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 794.00 | 405 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 60 000.00 | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 047.00 | | 205 227.00 | 417 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 925.00 | | 200.00 | 131 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 695.00 | 103 261.00 | 104 380.00 | 229 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 695.00 | 103 261.00 | 104 380.00 | 229 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 459.00 | 153 459.00 | | 153 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 665.00 | 160 665.00 | | 160 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 164 341.00 | 164 341.00 | | 164 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 058.00 | 28 956.00 | 69 178.00 | 120 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 418.00 | | | 34 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 190.00 | 113 190.00 | | 113 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 992.00 | 285 792.00 | 9 200.00 | 294 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 778.00 | 364 676.00 | 69 178.00 | 455 778.00 |