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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 962.00 | 46 096.00 | 4 866.00 | 50 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 409.00 | 148 136.00 | 25 273.00 | 173 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 740.00 | 199 286.00 | 89 453.00 | 288 740.00 |
BT Marchandises | 144 467.00 | 19 666.00 | 124 801.00 | 144 467.00 |
BZ Autres créances | 152 860.00 | | 152 860.00 | 152 860.00 |
CF Disponibilités | 275 722.00 | | 275 722.00 | 275 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 966.00 | 19 666.00 | 562 300.00 | 581 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 706.00 | 218 952.00 | 651 753.00 | 870 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 217 558.00 | | | 217 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 511.00 | | | 111 511.00 |
DL TOTAL (I) | 411 570.00 | | | 411 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 923.00 | | | 119 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 237.00 | | | 84 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 846.00 | | | 35 846.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 183.00 | | | 240 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 753.00 | | | 651 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 937 257.00 | | 937 257.00 | 937 257.00 |
FD Production vendue biens | 186 688.00 | | 186 688.00 | 186 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 945.00 | | 1 123 945.00 | 1 123 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 973.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 766.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 240.00 | | | 34 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 186.00 | | | 1 125 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 674.00 | | | 1 013 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 511.00 | | | 111 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 689.00 | | 2 099.00 | 362 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 048.00 | 288 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 237.00 | 49 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 811.00 | 224 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 501.00 | | | 52 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 084.00 | | 2 099.00 | 295 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 046.00 | 15 288.00 | 76 048.00 | 260 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 291.00 | | 3 237.00 | 8 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 755.00 | 15 288.00 | 72 811.00 | 251 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 900.00 | 7 766.00 | | 11 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 900.00 | 7 766.00 | | 11 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 900.00 | 7 766.00 | | 11 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 237.00 | 84 237.00 | | 84 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
UX Autres créances clients | 148 339.00 | 148 339.00 | | 148 339.00 |
VB T. V. A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 924.00 | 23 601.00 | 96 322.00 | 119 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 804.00 | 161 777.00 | 15 027.00 | 176 804.00 |
VW T.V.A. | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 183.00 | 143 861.00 | 96 322.00 | 240 183.00 |