| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 58.00 | 1 622.00 | 1 680.00 |
AP Constructions | 15 866.00 | 9 300.00 | 6 566.00 | 15 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 467.00 | 23 566.00 | 18 902.00 | 42 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 748.00 | 101 184.00 | 18 564.00 | 119 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 008.00 | 134 681.00 | 46 327.00 | 181 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 865.00 | | 190 865.00 | 190 865.00 |
BZ Autres créances | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
CF Disponibilités | 210 001.00 | | 210 001.00 | 210 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 408 556.00 | | 408 556.00 | 408 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 563.00 | 134 681.00 | 454 883.00 | 589 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 210.00 | 72 556.00 | | 115 210.00 |
DL TOTAL (I) | 124 601.00 | 81 947.00 | | 124 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 835.00 | 186 292.00 | | 165 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 809.00 | 45 572.00 | | 59 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 575.00 | 98 601.00 | | 91 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 281.00 | 330 465.00 | | 330 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 883.00 | 412 412.00 | | 454 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 281.00 | 115.00 | | 330 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 295.00 | | 761 295.00 | 761 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 295.00 | | 761 295.00 | 761 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 525.00 | 29 196.00 | | 28 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 420.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 1 420.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 983.00 | 1 069.00 | | 4 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 056.00 | 123.00 | | 1 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 039.00 | 1 191.00 | | 6 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 039.00 | 229.00 | | -1 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 898.00 | 884 639.00 | | 768 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 687.00 | 812 083.00 | | 653 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 210.00 | 72 556.00 | | 115 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 171.00 | | 23 773.00 | 176 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 572.00 | | | 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 937.00 | 181 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 937.00 | 178 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 942.00 | | 22 077.00 | 174 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658.00 | | 16.00 | 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 971.00 | 11 663.00 | 13 954.00 | 136 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 572.00 | | | 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 58.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 399.00 | 11 605.00 | 13 954.00 | 136 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 809.00 | 59 809.00 | | 59 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
UX Autres créances clients | 190 865.00 | 190 865.00 | | 190 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VB T. V. A. | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VI Groupe et associés | 165 835.00 | 165 835.00 | | 165 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 555.00 | 198 555.00 | | 198 555.00 |
VW T.V.A. | 43 287.00 | 43 287.00 | | 43 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 281.00 | 330 281.00 | | 330 281.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 147.00 | 12 185.00 | | 14 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 833.00 | 31 547.00 | | 10 833.00 |
ST Autres comptes | 114 173.00 | 129 466.00 | | 114 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 988.00 | 30 789.00 | | 28 988.00 |
YT Sous‐traitance | 8 223.00 | 3 903.00 | | 8 223.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 256.00 | 188 493.00 | | 89 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 866.00 | 865.00 | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 013.00 | 13 050.00 | | 15 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 254.00 | 176 085.00 | | 154 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 662.00 | 62 402.00 | | 39 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 474.00 | 384 198.00 | | 251 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |