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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
AP Constructions | 78 806.00 | 78 806.00 | | 78 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 425.00 | 34 150.00 | 32 275.00 | 66 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 116.00 | 55 596.00 | 112 520.00 | 168 116.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 477.00 | 183 475.00 | 160 002.00 | 343 477.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 617.00 | 8 478.00 | 142 139.00 | 150 617.00 |
BZ Autres créances | 46 890.00 | | 46 890.00 | 46 890.00 |
CF Disponibilités | 266 365.00 | | 266 365.00 | 266 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 121.00 | 8 478.00 | 458 643.00 | 467 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 597.00 | 191 952.00 | 618 645.00 | 810 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 45 584.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 508.00 | 199 400.00 | | 19 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 072.00 | 24 524.00 | | 16 072.00 |
DL TOTAL (I) | 340 580.00 | 324 508.00 | | 340 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 823.00 | | | 35 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 358.00 | 261 601.00 | | 166 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 829.00 | 49 314.00 | | 55 829.00 |
EA Autres dettes | 14 505.00 | 4 624.00 | | 14 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 065.00 | 321 089.00 | | 278 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 645.00 | 645 597.00 | | 618 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 750.00 | | 651 750.00 | 651 750.00 |
FG Production vendue services | 507 220.00 | | 507 220.00 | 507 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 969.00 | | 1 158 969.00 | 1 158 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 435.00 | 660.00 | | 5 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 139.00 | 5 833.00 | | 56 139.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 574.00 | 9 103.00 | | 61 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | 11.00 | | 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 912.00 | | | 58 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 596.00 | 11.00 | | 59 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 978.00 | 9 093.00 | | 1 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 572.00 | 6 717.00 | | 2 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 012.00 | 933 208.00 | | 1 226 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 939.00 | 908 684.00 | | 1 209 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 072.00 | 24 524.00 | | 16 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 010.00 | 4 482.00 | | 2 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 098.00 | 23 626.00 | 603 249.00 | 763 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 044.00 | | 2 122.00 | 17 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 054.00 | 23 626.00 | 601 127.00 | 746 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 358.00 | 166 358.00 | | 166 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 829.00 | 55 829.00 | | 55 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 823.00 | 9 906.00 | 25 918.00 | 35 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 756.00 | 200 756.00 | | 200 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 963.00 | 200 756.00 | 15 207.00 | 215 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 065.00 | 252 147.00 | 25 918.00 | 278 065.00 |