| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 986.00 | 48 297.00 | 2 689.00 | 50 986.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AN Terrains | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
AP Constructions | 83 918.00 | 81 023.00 | 2 896.00 | 83 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 926.00 | 71 514.00 | 4 412.00 | 75 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 400.00 | 199 433.00 | 72 967.00 | 272 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 979.00 | 406 386.00 | 265 593.00 | 671 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 886.00 | | 81 886.00 | 81 886.00 |
BN En cours de production de biens | 90 914.00 | | 90 914.00 | 90 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 785 630.00 | 20 642.00 | 764 988.00 | 785 630.00 |
BZ Autres créances | 40 220.00 | | 40 220.00 | 40 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 598 573.00 | | 598 573.00 | 598 573.00 |
CF Disponibilités | 472 994.00 | | 472 994.00 | 472 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 215.00 | | 21 215.00 | 21 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 431.00 | 20 642.00 | 2 070 789.00 | 2 091 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 410.00 | 427 027.00 | 2 336 382.00 | 2 763 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 350 350.00 | 1 159 551.00 | | 1 350 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 941.00 | 190 799.00 | | 230 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 291.00 | 1 526 350.00 | | 1 757 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 321.00 | 52 367.00 | | 47 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 349.00 | 118 999.00 | | 68 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 697.00 | 166 865.00 | | 205 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 940.00 | 203 811.00 | | 236 940.00 |
EA Autres dettes | 5 307.00 | 1 119.00 | | 5 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 477.00 | 13 967.00 | | 15 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 091.00 | 557 129.00 | | 579 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 382.00 | 2 083 479.00 | | 2 336 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 266.00 | 557 129.00 | | 550 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 432.00 | | 42 432.00 | 42 432.00 |
FD Production vendue biens | 2 255 154.00 | | 2 255 154.00 | 2 255 154.00 |
FG Production vendue services | 119 845.00 | | 119 845.00 | 119 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 431.00 | | 2 417 431.00 | 2 417 431.00 |
FM Production stockée | | | -96 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 355 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 642.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 19 633.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 585.00 | 1 281.00 | | 4 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425.00 | 3 750.00 | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 010.00 | 5 031.00 | | 5 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 282.00 | 13 578.00 | | 4 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 282.00 | 13 578.00 | | 4 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 728.00 | -8 547.00 | | 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 291.00 | 67 311.00 | | 78 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 591.00 | 2 223 816.00 | | 2 362 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 650.00 | 2 033 017.00 | | 2 131 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 941.00 | 190 799.00 | | 230 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 645.00 | | 45 495.00 | 654 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 161.00 | 671 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 161.00 | 438 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 815.00 | | 2 171.00 | 222 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 200.00 | | 43 323.00 | 423 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 538.00 | 32 008.00 | 28 161.00 | 402 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 573.00 | 724.00 | | 47 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 965.00 | 31 284.00 | 28 161.00 | 354 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 642.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 642.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 642.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 642.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 697.00 | 205 697.00 | | 205 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 479.00 | 49 479.00 | | 49 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
UX Autres créances clients | 761 459.00 | 761 459.00 | | 761 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
VB T. V. A. | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 321.00 | 18 496.00 | 28 825.00 | 47 321.00 |
VI Groupe et associés | 68 349.00 | 68 349.00 | | 68 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 046.00 | | | 24 046.00 |
VP Divers | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 485.00 | 854 485.00 | | 854 485.00 |
VW T.V.A. | 144 449.00 | 144 449.00 | | 144 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 091.00 | 550 266.00 | 28 825.00 | 579 091.00 |