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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 326 949.00 | 268 892.00 | 58 057.00 | 326 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 170.00 | 349 941.00 | 20 229.00 | 370 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 732.00 | 131 899.00 | 17 832.00 | 149 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 223.00 | 752 105.00 | 111 118.00 | 863 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
BT Marchandises | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 206.00 | | 101 206.00 | 101 206.00 |
BZ Autres créances | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 192.00 | | 140 192.00 | 140 192.00 |
CF Disponibilités | 144 537.00 | | 144 537.00 | 144 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 476.00 | | 407 476.00 | 407 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 699.00 | 752 105.00 | 518 594.00 | 1 270 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 40 731.00 | | | 40 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 780.00 | | | 32 780.00 |
DL TOTAL (I) | 348 674.00 | | | 348 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 022.00 | | | 114 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 920.00 | | | 169 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 594.00 | | | 518 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 330.00 | | | 166 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 351.00 | | 15 318.00 | 894 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 446.00 | 863 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 446.00 | 861 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 979.00 | | 15 318.00 | 892 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 031.00 | 41 521.00 | 46 446.00 | 757 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 658.00 | 41 521.00 | 46 446.00 | 755 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 493.00 | 67 493.00 | | 67 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 292.00 | 39 292.00 | | 39 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
UX Autres créances clients | 101 206.00 | 101 206.00 | | 101 206.00 |
VB T. V. A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 953.00 | 8 363.00 | 3 590.00 | 11 953.00 |
VI Groupe et associés | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 210.00 | 107 210.00 | | 107 210.00 |
VW T.V.A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 920.00 | 166 330.00 | 3 590.00 | 169 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 179.00 | | | 20 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
ST Autres comptes | 116 122.00 | | | 116 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 233 700.00 | | | 233 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 179.00 | | | 20 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 705.00 | | | 50 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 798.00 | | | 38 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 678.00 | | | 124 678.00 |