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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 261.00 | 20 504.00 | 26 756.00 | 47 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 47 261.00 | 20 504.00 | 26 756.00 | 47 261.00 |
BT Marchandises | 114 392.00 | | 114 392.00 | 114 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
BZ Autres créances | 246 172.00 | | 246 172.00 | 246 172.00 |
CF Disponibilités | 211 653.00 | | 211 653.00 | 211 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 557.00 | | 589 557.00 | 589 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 818.00 | 20 504.00 | 616 313.00 | 636 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 208 741.00 | 205 610.00 | | 208 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 693.00 | 31 131.00 | | 191 693.00 |
DL TOTAL (I) | 433 434.00 | 269 741.00 | | 433 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 310 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 685.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 080.00 | 22 680.00 | | 6 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 986.00 | 47 343.00 | | 17 986.00 |
EA Autres dettes | 7 313.00 | 4 432.00 | | 7 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 879.00 | 386 141.00 | | 182 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 313.00 | 655 882.00 | | 616 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 879.00 | 386 141.00 | | 182 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 921.00 | 10 003.00 | 41 418.00 | 51 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 796.00 | 10 003.00 | 41 293.00 | 51 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 512.00 | 263 512.00 | | 263 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 512.00 | 263 512.00 | | 263 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 879.00 | 182 879.00 | | 182 879.00 |