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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 255.00 | 1 611.00 | 643.00 | 2 255.00 |
AH Fonds commercial | 51 633.00 | | 51 633.00 | 51 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 613.00 | 41 003.00 | 18 609.00 | 59 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 180.00 | 23 118.00 | 99 061.00 | 122 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 721.00 | 65 733.00 | 287 988.00 | 353 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 529.00 | 2 883.00 | 212 646.00 | 215 529.00 |
BZ Autres créances | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
CF Disponibilités | 52 562.00 | | 52 562.00 | 52 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 286.00 | 2 883.00 | 288 403.00 | 291 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 008.00 | 68 616.00 | 576 391.00 | 645 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 368.00 | | | 368.00 |
CU Autres participations | 117 671.00 | | 117 671.00 | 117 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 93 884.00 | 16 457.00 | | 93 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 633.00 | 77 426.00 | | -23 633.00 |
DL TOTAL (I) | 127 371.00 | 151 005.00 | | 127 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 401.00 | 193 672.00 | | 218 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195.00 | 138.00 | | 1 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 427.00 | 30 095.00 | | 24 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 567.00 | 194 739.00 | | 199 567.00 |
EA Autres dettes | 5 427.00 | 9 404.00 | | 5 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 020.00 | 428 050.00 | | 449 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 391.00 | 579 055.00 | | 576 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 091.00 | 306 903.00 | | 279 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 472.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 463.00 | | 131 829.00 | 289 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 850.00 | 118 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 571.00 | 353 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 721.00 | 181 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 888.00 | | | 53 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 110.00 | | 109 404.00 | 95 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 464.00 | | 22 425.00 | 140 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 641.00 | 22 617.00 | 6 525.00 | 49 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 181.00 | 430.00 | | 1 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 460.00 | 22 187.00 | 6 525.00 | 48 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 496.00 | 90 496.00 | | 90 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 061.00 | 46 061.00 | | 46 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UX Autres créances clients | 212 056.00 | 212 056.00 | | 212 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VB T. V. A. | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 401.00 | 48 472.00 | 150 840.00 | 218 401.00 |
VI Groupe et associés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 008.00 | | | 75 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 827.00 | | | 49 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 384.00 | 236 384.00 | | 236 384.00 |
VW T.V.A. | 52 315.00 | 52 315.00 | | 52 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 020.00 | 279 091.00 | 150 840.00 | 449 020.00 |