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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 620.00 | 26 875.00 | 94 745.00 | 121 620.00 |
040 Immobilisations financières | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 736.00 | 26 875.00 | 170 861.00 | 197 736.00 |
072 Créances – Autres | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
084 Disponibilités | 151 820.00 | | 151 820.00 | 151 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 890.00 | | 160 890.00 | 160 890.00 |
110 Total général Actif | 358 626.00 | 26 875.00 | 331 751.00 | 358 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 261 687.00 | | | 261 687.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 865.00 | | | 324 865.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105.00 | | | 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 273.00 | | | 101 273.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
242 Autres charges externes. | 47 217.00 | | | 47 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
252 Charges sociales | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
262 Autres charges | 418.00 | | | 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 585.00 | | | 241 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 280.00 | | | 83 280.00 |
294 Charges financières | 476.00 | | | 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 248.00 | | | 79 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 641.00 | | | 239 641.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 905.00 | | | 41 905.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 236.00 | | | 26 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 631.00 | | | 631.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |