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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 245.00 | 100 727.00 | 518.00 | 101 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 040.00 | 36 358.00 | 16 682.00 | 53 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 600.00 | 140 357.00 | 31 242.00 | 171 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 518.00 | | 34 518.00 | 34 518.00 |
BN En cours de production de biens | 24 816.00 | | 24 816.00 | 24 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 298.00 | 7 971.00 | 414 326.00 | 422 298.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 473 153.00 | | 473 153.00 | 473 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 931.00 | 7 971.00 | 956 960.00 | 964 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 532.00 | 148 329.00 | 988 203.00 | 1 136 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 465 853.00 | 420 055.00 | | 465 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 920.00 | 45 798.00 | | 28 920.00 |
DL TOTAL (I) | 505 774.00 | 476 853.00 | | 505 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 033.00 | 20 899.00 | | 14 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 499.00 | 270 092.00 | | 297 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 723.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 140.00 | 151 966.00 | | 78 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 904.00 | 120 626.00 | | 90 904.00 |
EA Autres dettes | 1 850.00 | 1 049.00 | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 428.00 | 571 356.00 | | 482 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 203.00 | 1 048 210.00 | | 988 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 502.00 | 550 805.00 | | 475 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 814.00 | | 3 787.00 | 167 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 286.00 | | | 154 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 256.00 | | 3 787.00 | 10 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 325.00 | 7 033.00 | | 133 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 053.00 | 7 033.00 | | 130 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 140.00 | 78 140.00 | | 78 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 625.00 | 33 625.00 | | 33 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 160.00 | 48 160.00 | | 48 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
UX Autres créances clients | 365 676.00 | 365 676.00 | | 365 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 112.00 | 32 112.00 | | 32 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
VB T. V. A. | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 034.00 | 7 107.00 | 6 926.00 | 14 034.00 |
VI Groupe et associés | 297 500.00 | 297 500.00 | | 297 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 738.00 | 431 696.00 | 14 042.00 | 445 738.00 |
VW T.V.A. | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 429.00 | 475 503.00 | 6 926.00 | 482 429.00 |