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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759.00 | 144.00 | 615.00 | 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 360.00 | 8 364.00 | 42 997.00 | 51 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 034.00 | 8 508.00 | 44 526.00 | 53 034.00 |
BZ Autres créances | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CF Disponibilités | 31 889.00 | | 31 889.00 | 31 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 245.00 | | 36 245.00 | 36 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 279.00 | 8 508.00 | 80 771.00 | 89 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 642.00 | | | -1 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 506.00 | | | -6 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 100.00 | | | 62 100.00 |
DL TOTAL (I) | 56 953.00 | | | 56 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629.00 | | | 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 771.00 | | | 80 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 314.00 | | | 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 050.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 780.00 | | | 30 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 286.00 | | | 37 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 506.00 | | | -6 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 015.00 | | 49 517.00 | 4 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 497.00 | 53 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 497.00 | 52 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 015.00 | | 48 602.00 | 4 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 458.00 | 5 050.00 | | 3 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 458.00 | 5 050.00 | | 3 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VC Groupe et associés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 819.00 | 23 819.00 | | 23 819.00 |