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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 423 155.00 | 292 373.00 | 130 781.00 | 423 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 087.00 | 408 871.00 | 51 215.00 | 460 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 402.00 | 630 024.00 | 341 378.00 | 971 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 026.00 | | 128 026.00 | 128 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 559 692.00 | 1 357 891.00 | 1 201 800.00 | 2 559 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
BN En cours de production de biens | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
BT Marchandises | 112 323.00 | | 112 323.00 | 112 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 471.00 | 32 225.00 | 38 247.00 | 70 471.00 |
BZ Autres créances | 565 232.00 | | 565 232.00 | 565 232.00 |
CF Disponibilités | 195 467.00 | | 195 467.00 | 195 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 544.00 | | 29 544.00 | 29 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 570.00 | 32 225.00 | 966 345.00 | 998 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 261.00 | 1 390 116.00 | 2 168 146.00 | 3 558 261.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 221 159.00 | | | -1 221 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144.00 | | | 144.00 |
DL TOTAL (I) | -1 021 015.00 | | | -1 021 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 783.00 | | | 58 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 032.00 | | | 979 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353 268.00 | | | 353 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 426.00 | | | 1 247 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 335.00 | | | 507 335.00 |
EA Autres dettes | 43 317.00 | | | 43 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 189 160.00 | | | 3 189 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 146.00 | | | 2 168 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 150 476.00 | | | 3 150 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 640.00 | | 275 992.00 | 2 303 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 940.00 | 2 559 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 940.00 | 1 854 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 623.00 | | | 576 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598 591.00 | | 275 992.00 | 1 598 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 426.00 | | | 128 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 248.00 | 162 644.00 | | 1 195 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 623.00 | | | 26 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 625.00 | 162 644.00 | | 1 168 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 165.00 | 11 059.00 | | 21 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 165.00 | 11 059.00 | | 21 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 165.00 | 11 059.00 | | 21 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 426.00 | 1 247 426.00 | | 1 247 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 078.00 | 240 078.00 | | 240 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 194.00 | 194 194.00 | | 194 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 317.00 | 43 317.00 | | 43 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 026.00 | | 128 026.00 | 128 026.00 |
UX Autres créances clients | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 669.00 | 38 669.00 | | 38 669.00 |
VB T. V. A. | 183 288.00 | 183 288.00 | | 183 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 783.00 | 20 098.00 | 32 893.00 | 58 783.00 |
VI Groupe et associés | 965 219.00 | 965 219.00 | | 965 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VP Divers | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 205.00 | 69 205.00 | | 69 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 712.00 | 328 712.00 | | 328 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 273.00 | 665 247.00 | 128 026.00 | 793 273.00 |
VW T.V.A. | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 835 892.00 | 2 797 208.00 | 32 893.00 | 2 835 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 131.00 | | | 58 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 244 838.00 | | | 244 838.00 |
ST Autres comptes | 538 167.00 | | | 538 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 011 903.00 | | | 1 011 903.00 |
YT Sous‐traitance | 210 739.00 | | | 210 739.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 626 357.00 | | | 626 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 020.00 | | | 77 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 516 695.00 | | | 516 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 418 950.00 | | | 418 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 632 005.00 | | | 2 632 005.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |