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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 096.00 | 60 288.00 | 31 807.00 | 92 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 027.00 | 69 666.00 | 85 361.00 | 155 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CF Disponibilités | 15 763.00 | | 15 763.00 | 15 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 249.00 | | 19 249.00 | 19 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 276.00 | 69 666.00 | 104 610.00 | 174 276.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 770.00 | 41 363.00 | | 45 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 826.00 | 4 407.00 | | -13 826.00 |
DL TOTAL (I) | 34 943.00 | 48 770.00 | | 34 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 000.00 | 23 819.00 | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 839.00 | 46 281.00 | | 44 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 204.00 | 4 917.00 | | 6 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624.00 | 2 704.00 | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 666.00 | 77 720.00 | | 69 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 610.00 | 126 490.00 | | 104 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 666.00 | 59 720.00 | | 51 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 343.00 | | 51 343.00 | 51 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 343.00 | | 51 343.00 | 51 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 254.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7.00 | 1 000.00 | | 7.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 254.00 | 207.00 | | 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 1 237.00 | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | 1 237.00 | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | -1 237.00 | | -244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 352.00 | 60 438.00 | | 51 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 178.00 | 56 032.00 | | 65 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 826.00 | 4 407.00 | | -13 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 119.00 | | 909.00 | 154 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 308.00 | | | 51 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 205.00 | | 891.00 | 91 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 227.00 | | 18.00 | 2 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 413.00 | 4 254.00 | | 65 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 035.00 | 4 254.00 | | 56 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 44 839.00 | 44 839.00 | | 44 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VW T.V.A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 666.00 | 51 666.00 | 18 000.00 | 69 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30.00 | 17.00 | | 30.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 421.00 | 2 081.00 | | 2 421.00 |
ST Autres comptes | 6 639.00 | 6 914.00 | | 6 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 377.00 | 16 974.00 | | 17 377.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 727.00 | 682.00 | | 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 757.00 | 699.00 | | 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 268.00 | 9 979.00 | | 10 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 435.00 | 4 008.00 | | 4 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 487.00 | 25 969.00 | | 26 487.00 |