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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AN Terrains | 43 762.00 | | 43 762.00 | 43 762.00 |
AP Constructions | 1 010 384.00 | 1 010 384.00 | | 1 010 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 254.00 | 587 254.00 | | 587 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 150.00 | 79 150.00 | | 79 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 645.00 | 1 676 787.00 | 48 858.00 | 1 725 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 316.00 | | 143 316.00 | 143 316.00 |
BZ Autres créances | 145 042.00 | | 145 042.00 | 145 042.00 |
CF Disponibilités | 814 387.00 | | 814 387.00 | 814 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 744.00 | | 1 102 744.00 | 1 102 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 390.00 | 1 676 787.00 | 1 151 603.00 | 2 828 390.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 562 796.00 | 516 953.00 | | 562 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 514.00 | 45 844.00 | | 12 514.00 |
DL TOTAL (I) | 906 863.00 | 894 350.00 | | 906 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 208.00 | 58 631.00 | | 60 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 578.00 | 77 194.00 | | 88 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 217.00 | 41 928.00 | | 34 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 737.00 | 51 825.00 | | 61 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 739.00 | 229 579.00 | | 244 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 603.00 | 1 123 928.00 | | 1 151 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 164 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 164 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 466.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -88.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 208.00 | 10 979.00 | | 2 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 784.00 | 257 694.00 | | 164 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 271.00 | 211 850.00 | | 152 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 514.00 | 45 844.00 | | 12 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 645.00 | | | 1 725 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 725 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 720 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 720 549.00 | | | 1 720 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676 787.00 | | | 1 676 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676 787.00 | | | 1 676 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 578.00 | 88 578.00 | | 88 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 217.00 | 34 217.00 | | 34 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 208.00 | 60 208.00 | | 60 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 737.00 | 61 737.00 | | 61 737.00 |
UX Autres créances clients | 143 316.00 | 143 316.00 | | 143 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 041.00 | 145 041.00 | | 145 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 357.00 | 288 357.00 | | 288 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 739.00 | 244 739.00 | | 244 739.00 |