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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 352.00 | 39 040.00 | 1 312.00 | 40 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 724.00 | 1 604.00 | 4 120.00 | 5 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 966.00 | 43 294.00 | 26 672.00 | 69 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 266.00 | 30 399.00 | 162 867.00 | 193 266.00 |
BZ Autres créances | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
CF Disponibilités | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 393.00 | 30 399.00 | 192 994.00 | 223 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 358.00 | 73 692.00 | 219 666.00 | 293 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -45 284.00 | 13 257.00 | | -45 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 231.00 | -58 541.00 | | 92 231.00 |
DL TOTAL (I) | 48 046.00 | -44 184.00 | | 48 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 139.00 | 50 131.00 | | 50 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 795.00 | 23 775.00 | | 37 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 491.00 | 19 267.00 | | 28 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 886.00 | 58 000.00 | | 36 886.00 |
EA Autres dettes | 18 308.00 | 140.00 | | 18 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 620.00 | 151 314.00 | | 171 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 666.00 | 107 129.00 | | 219 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 620.00 | 151 314.00 | | 171 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 131.00 | | 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 795.00 | | | 37 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
FG Production vendue services | 375 133.00 | | 375 133.00 | 375 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 601.00 | | 376 601.00 | 376 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 5 852.00 | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 5 852.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | -5 852.00 | | -324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 062.00 | 238 578.00 | | 479 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 831.00 | 297 119.00 | | 386 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 231.00 | -58 541.00 | | 92 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 382.00 | | 14 583.00 | 55 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 492.00 | | 4 583.00 | 41 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 240.00 | | 10 000.00 | 11 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 778.00 | 2 515.00 | | 40 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 128.00 | 2 515.00 | | 38 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 399.00 | | | 30 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 399.00 | | | 30 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 399.00 | | | 30 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 491.00 | 28 491.00 | | 28 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
UX Autres créances clients | 159 708.00 | 159 708.00 | | 159 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 557.00 | 33 557.00 | | 33 557.00 |
VB T. V. A. | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 795.00 | 37 795.00 | | 37 795.00 |
VP Divers | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 599.00 | 232 599.00 | | 232 599.00 |
VW T.V.A. | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 620.00 | 171 620.00 | | 171 620.00 |