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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
040 Immobilisations financières | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 249.00 | 3 125.00 | 38 124.00 | 41 249.00 |
060 Stock marchandises | 126 292.00 | | 126 292.00 | 126 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
072 Créances – Autres | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
084 Disponibilités | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 368.00 | | 140 368.00 | 140 368.00 |
110 Total général Actif | 181 618.00 | 3 125.00 | 178 493.00 | 181 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 891.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 146.00 | 88 633.00 | | 89 146.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 974.00 | 7 500.00 | | 61 974.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 121.00 | 96 136.00 | | 151 121.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 296.00 | 63 327.00 | | 65 296.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 498.00 | -29 533.00 | | -13 498.00 |
242 Autres charges externes. | 21 988.00 | 20 393.00 | | 21 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 331.00 | 1 576.00 | | 4 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 056.00 | 28 628.00 | | 29 056.00 |
252 Charges sociales | 11 595.00 | 5 209.00 | | 11 595.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 8.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 797.00 | 89 609.00 | | 118 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 324.00 | 6 527.00 | | 32 324.00 |
294 Charges financières | 167.00 | 11.00 | | 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 771.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 32 157.00 | 4 745.00 | | 32 157.00 |