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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 545 000.00 | | 2 545 000.00 | 2 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 246.00 | 65 111.00 | 3 135.00 | 68 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 126.00 | 165 386.00 | 120 740.00 | 286 126.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 910 528.00 | 230 497.00 | 2 680 031.00 | 2 910 528.00 |
BT Marchandises | 399 054.00 | | 399 054.00 | 399 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 686.00 | | 78 686.00 | 78 686.00 |
BZ Autres créances | 53 209.00 | | 53 209.00 | 53 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 576.00 | | 112 576.00 | 112 576.00 |
CF Disponibilités | 342 165.00 | | 342 165.00 | 342 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 147.00 | | 998 147.00 | 998 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 676.00 | 230 497.00 | 3 678 178.00 | 3 908 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
DG Autres réserves | 1 134 803.00 | 1 058 588.00 | | 1 134 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 763.00 | 326 215.00 | | 354 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 666.00 | 1 583 903.00 | | 1 688 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 470 814.00 | 1 748 385.00 | | 1 470 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 572.00 | 13 982.00 | | 4 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 513.00 | 251 474.00 | | 309 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 546.00 | 88 690.00 | | 103 546.00 |
EA Autres dettes | 101 068.00 | 108 424.00 | | 101 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 512.00 | 2 210 955.00 | | 1 989 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 678 178.00 | 3 794 858.00 | | 3 678 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 257.00 | 741 526.00 | | 801 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 885 732.00 | | 27 721.00 | 2 885 732.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 11 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 924.00 | 2 910 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 545 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 764.00 | 354 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 545 000.00 | | | 2 545 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 416.00 | | 27 721.00 | 329 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 329.00 | 15 168.00 | | 215 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 329.00 | 15 168.00 | | 215 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 513.00 | 309 513.00 | | 309 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 706.00 | 53 706.00 | | 53 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 194.00 | 34 194.00 | | 34 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 068.00 | 101 068.00 | | 101 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
UX Autres créances clients | 78 686.00 | 78 686.00 | | 78 686.00 |
VB T. V. A. | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 469 429.00 | 281 174.00 | 1 079 852.00 | 1 469 429.00 |
VI Groupe et associés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 401.00 | | | 277 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 509.00 | 144 353.00 | 11 156.00 | 155 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 512.00 | 801 257.00 | 1 079 852.00 | 1 989 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 909.00 | 5 129.00 | | 4 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 585.00 | 24 785.00 | | 20 585.00 |
ST Autres comptes | 90 773.00 | 72 574.00 | | 90 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 154.00 | 90 701.00 | | 84 154.00 |
YT Sous‐traitance | 6 201.00 | 6 109.00 | | 6 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 343.00 | 6 996.00 | | 6 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 252.00 | 12 125.00 | | 11 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 728.00 | 234 957.00 | | 235 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 938.00 | 193 057.00 | | 193 938.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 712.00 | 194 169.00 | | 201 712.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |