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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 613.00 | 20 333.00 | 3 279.00 | 23 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 088.00 | 15 854.00 | 9 234.00 | 25 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 963.00 | | 19 963.00 | 19 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 663.00 | 36 187.00 | 32 476.00 | 68 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 683.00 | 6 866.00 | 237 817.00 | 244 683.00 |
BZ Autres créances | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
CF Disponibilités | 146 422.00 | | 146 422.00 | 146 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 635.00 | | 19 635.00 | 19 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 584.00 | 6 866.00 | 449 717.00 | 456 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 247.00 | 43 054.00 | 482 193.00 | 525 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 987.00 | 69 393.00 | | 72 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 625.00 | 3 594.00 | | 15 625.00 |
DL TOTAL (I) | 99 612.00 | 83 987.00 | | 99 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 297.00 | 27 473.00 | | 20 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 681.00 | 74 838.00 | | 88 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 531.00 | 140 479.00 | | 147 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 896.00 | 138 897.00 | | 124 896.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | 341.00 | | 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 581.00 | 382 628.00 | | 382 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 193.00 | 466 616.00 | | 482 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 230.00 | | 8 654.00 | 69 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 810.00 | 19 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 220.00 | 68 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 410.00 | 25 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 264.00 | | 2 349.00 | 21 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 511.00 | | 4 987.00 | 28 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 455.00 | | 1 318.00 | 19 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 800.00 | 5 798.00 | 8 410.00 | 38 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 105.00 | 1 228.00 | | 19 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 695.00 | 4 570.00 | 8 410.00 | 19 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 066.00 | | 1 200.00 | 8 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 066.00 | | 1 200.00 | 8 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 066.00 | | 1 200.00 | 8 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 531.00 | 147 531.00 | | 147 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 963.00 | | 19 963.00 | 19 963.00 |
UX Autres créances clients | 224 527.00 | 224 527.00 | | 224 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
VB T. V. A. | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 297.00 | 7 299.00 | 12 998.00 | 20 297.00 |
VI Groupe et associés | 88 681.00 | 88 681.00 | | 88 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 921.00 | 288 959.00 | 19 963.00 | 308 921.00 |
VW T.V.A. | 62 507.00 | 62 507.00 | | 62 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 581.00 | 369 584.00 | 12 998.00 | 382 581.00 |