| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 833.00 | 13 809.00 | 1 024.00 | 14 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 456.00 | 6 683.00 | 773.00 | 7 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 326.00 | 20 493.00 | 18 834.00 | 39 326.00 |
BT Marchandises | 26 012.00 | | 26 012.00 | 26 012.00 |
BZ Autres créances | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CF Disponibilités | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 213.00 | | 36 213.00 | 36 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 539.00 | 20 493.00 | 55 046.00 | 75 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -2 218.00 | 13 627.00 | | -2 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215.00 | -15 845.00 | | -215.00 |
DL TOTAL (I) | -233.00 | -18.00 | | -233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 099.00 | 20 104.00 | | 20 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 036.00 | 7 502.00 | | 8 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 144.00 | 23 614.00 | | 27 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 279.00 | 51 219.00 | | 55 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 046.00 | 51 201.00 | | 55 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 859.00 | | 116 859.00 | 116 859.00 |
FG Production vendue services | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 148.00 | | 129 148.00 | 129 148.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 116.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 63.00 | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 63.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | -63.00 | | -492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 148.00 | 136 806.00 | | 129 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 363.00 | 152 651.00 | | 129 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215.00 | -15 845.00 | | -215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 320.00 | | 6.00 | 39 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031.00 | | 6.00 | 5 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 883.00 | 1 927.00 | | 11 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 883.00 | 1 927.00 | | 11 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VI Groupe et associés | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 116.00 | 2 080.00 | 5 037.00 | 7 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 279.00 | 55 279.00 | | 55 279.00 |