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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 289.00 | 17 593.00 | 1 697.00 | 19 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 901.00 | 18 204.00 | 1 697.00 | 19 901.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
060 Stock marchandises | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
072 Créances – Autres | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
084 Disponibilités | 91 190.00 | | 91 190.00 | 91 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 463.00 | | 98 463.00 | 98 463.00 |
110 Total général Actif | 118 365.00 | 18 204.00 | 100 160.00 | 118 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 035.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 648.00 | | | 95 648.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 920.00 | | | 47 920.00 |
230 Autres produits | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 403.00 | | | 157 403.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 262.00 | | | -1 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
242 Autres charges externes. | 40 428.00 | | | 40 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 931.00 | | | -5 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 902.00 | | | 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 423.00 | | | 37 423.00 |
252 Charges sociales | 409.00 | | | 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
262 Autres charges | -34.00 | | | -34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 702.00 | | | 106 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 701.00 | | | 50 701.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 158.00 | | | 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 423.00 | | | 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 287.00 | | | 50 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 266.00 | | | 266.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 769.00 | | | 769.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |