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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 112.00 | 3 861.00 | 1 251.00 | 5 112.00 |
AP Constructions | 41 606.00 | 13 873.00 | 27 733.00 | 41 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 357.00 | 96 816.00 | 142 541.00 | 239 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 275.00 | 121 503.00 | 183 772.00 | 305 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BZ Autres créances | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CF Disponibilités | 88 046.00 | | 88 046.00 | 88 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 671.00 | | 91 671.00 | 91 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 946.00 | 121 503.00 | 275 442.00 | 396 946.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 200.00 | 6 953.00 | 2 247.00 | 9 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 1 600.00 | 26 353.00 | | 1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 331.00 | 248.00 | | 42 331.00 |
DL TOTAL (I) | 81 331.00 | 64 000.00 | | 81 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 650.00 | 155 209.00 | | 128 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 892.00 | 36 714.00 | | 30 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 915.00 | 17 129.00 | | 16 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 654.00 | 13 023.00 | | 17 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 111.00 | 222 074.00 | | 194 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 442.00 | 286 074.00 | | 275 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 421.00 | 100 354.00 | | 98 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 109.00 | | 189 109.00 | 189 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 109.00 | | 189 109.00 | 189 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 697.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 312.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 035.00 | 312.00 | | 7 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 035.00 | -312.00 | | -2 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 165.00 | 158 068.00 | | 260 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 834.00 | 157 820.00 | | 217 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 331.00 | 248.00 | | 42 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 760.00 | | 6 513.00 | 308 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 998.00 | 305 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 998.00 | 280 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 448.00 | | 6 513.00 | 284 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 769.00 | 43 697.00 | 2 963.00 | 80 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 113.00 | 1 840.00 | | 5 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 036.00 | 1 825.00 | | 2 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 620.00 | 40 032.00 | 2 963.00 | 73 620.00 |