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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 951.00 | 25 407.00 | 10 543.00 | 35 951.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 239.00 | 25 695.00 | 10 543.00 | 36 239.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
072 Créances – Autres | 48 872.00 | | 48 872.00 | 48 872.00 |
084 Disponibilités | 33 507.00 | | 33 507.00 | 33 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 100.00 | | 126 100.00 | 126 100.00 |
110 Total général Actif | 162 339.00 | 25 695.00 | 136 644.00 | 162 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 241.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 31 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 674.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 450 755.00 | 390 183.00 | | 450 755.00 |
222 Production stockée | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 490 755.00 | 390 184.00 | | 490 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -7 491.00 | | | -7 491.00 |
242 Autres charges externes. | 273 110.00 | 132 420.00 | | 273 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 088.00 | 1 153.00 | | 1 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 126.00 | 184 596.00 | | 149 126.00 |
252 Charges sociales | 56 927.00 | 30 897.00 | | 56 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 755.00 | 8 132.00 | | 7 755.00 |
262 Autres charges | | 100.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 480 516.00 | 357 297.00 | | 480 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 239.00 | 32 887.00 | | 10 239.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 522.00 | 1 019.00 | | 2 522.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 146.00 | 31 868.00 | | 6 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 501.00 | | | 501.00 |