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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 721.00 | 19 324.00 | 54 397.00 | 73 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 334.00 | 30 482.00 | 19 852.00 | 50 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 805.00 | 49 807.00 | 156 999.00 | 206 805.00 |
BT Marchandises | 200 247.00 | 1 397.00 | 198 850.00 | 200 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 030.00 | | 107 030.00 | 107 030.00 |
BZ Autres créances | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
CF Disponibilités | 181 813.00 | | 181 813.00 | 181 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 593.00 | 1 397.00 | 513 196.00 | 514 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 398.00 | 51 204.00 | 670 194.00 | 721 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 540.00 | 202 540.00 | | 202 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
DG Autres réserves | 74 379.00 | 31 281.00 | | 74 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 153.00 | 43 098.00 | | 74 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
DL TOTAL (I) | 378 797.00 | 297 173.00 | | 378 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 961.00 | 33 804.00 | | 38 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 797.00 | 102 473.00 | | 105 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 626.00 | 80 443.00 | | 112 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 945.00 | 17 843.00 | | 33 945.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 633.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 397.00 | 235 196.00 | | 291 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 194.00 | 532 369.00 | | 670 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 797.00 | | | 105 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 959.00 | | 7 847.00 | 198 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 209.00 | | 7 847.00 | 116 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 285.00 | 23 521.00 | 49 807.00 | 26 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 285.00 | 23 521.00 | 49 807.00 | 26 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 236.00 | 1 397.00 | 8 236.00 | 8 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 236.00 | 1 397.00 | 8 236.00 | 8 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 236.00 | 1 397.00 | 8 236.00 | 8 236.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 397.00 | 8 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 626.00 | 112 626.00 | | 112 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 107 030.00 | 107 030.00 | | 107 030.00 |
VB T. V. A. | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 961.00 | 7 381.00 | 27 700.00 | 38 961.00 |
VI Groupe et associés | 105 797.00 | 105 797.00 | | 105 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 278.00 | 122 278.00 | | 122 278.00 |
VW T.V.A. | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 397.00 | 259 817.00 | 27 700.00 | 291 397.00 |