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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 112.00 | 15 557.00 | 94 554.00 | 110 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 121.00 | 35 476.00 | 299 645.00 | 335 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 863.00 | 51 033.00 | 757 829.00 | 808 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
BZ Autres créances | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
CF Disponibilités | 65 542.00 | | 65 542.00 | 65 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 784.00 | | 94 784.00 | 94 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 648.00 | 51 033.00 | 852 614.00 | 903 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 658.00 | | | -10 658.00 |
DL TOTAL (I) | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 993.00 | | | 501 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 245.00 | | | 83 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 034.00 | | | 49 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 273.00 | | | 833 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 614.00 | | | 852 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 208.00 | | | 381 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 236.00 | | 601 236.00 | 601 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 236.00 | | 601 236.00 | 601 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 422.00 | |
GE Autres charges | | | 14 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 389.00 | | | 125 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 308.00 | | | 732 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 967.00 | | | 742 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 658.00 | | | -10 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 245.00 | 83 245.00 | | 83 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
VB T. V. A. | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 993.00 | 49 927.00 | 452 065.00 | 501 993.00 |
VI Groupe et associés | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 298.00 | | | 38 298.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5.00 | | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
VW T.V.A. | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 273.00 | 381 208.00 | 452 065.00 | 833 273.00 |