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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233 457.00 | 873 734.00 | 359 724.00 | 1 233 457.00 |
AH Fonds commercial | 549 775.00 | 429 385.00 | 120 390.00 | 549 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 370.00 | 205 493.00 | 49 877.00 | 255 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 092.00 | | 49 092.00 | 49 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 694.00 | 1 508 612.00 | 579 082.00 | 2 087 694.00 |
BT Marchandises | 9 768 207.00 | 125 928.00 | 9 642 280.00 | 9 768 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352 161.00 | | 352 161.00 | 352 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 366 795.00 | 40 894.00 | 12 325 901.00 | 12 366 795.00 |
BZ Autres créances | 429 833.00 | | 429 833.00 | 429 833.00 |
CF Disponibilités | 2 022 415.00 | | 2 022 415.00 | 2 022 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569 505.00 | | 1 569 505.00 | 1 569 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 508 917.00 | 166 822.00 | 26 342 095.00 | 26 508 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 596 611.00 | 1 675 434.00 | 26 921 176.00 | 28 596 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 016 000.00 | 6 016 000.00 | | 6 016 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 601 600.00 | 601 600.00 | | 601 600.00 |
DG Autres réserves | 1 101 539.00 | 1 101 539.00 | | 1 101 539.00 |
DH Report à nouveau | 2 811 456.00 | 1 302 401.00 | | 2 811 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 095 615.00 | 1 509 587.00 | | 2 095 615.00 |
DL TOTAL (I) | 12 627 906.00 | 10 532 823.00 | | 12 627 906.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 338 104.00 | 257 090.00 | | 338 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 104.00 | 347 090.00 | | 338 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 383.00 | 345 370.00 | | 78 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 918.00 | | | 504 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 020 545.00 | 5 176 749.00 | | 10 020 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 946 086.00 | 2 528 742.00 | | 2 946 086.00 |
EA Autres dettes | 334 750.00 | | | 334 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 884 681.00 | 8 050 861.00 | | 13 884 681.00 |
ED (V) | 70 485.00 | | | 70 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 921 176.00 | 18 930 774.00 | | 26 921 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 884 681.00 | 8 050 861.00 | | 13 884 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 383.00 | 345 370.00 | | 78 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 723 702.00 | 15 388 818.00 | 46 112 520.00 | 30 723 702.00 |
FG Production vendue services | -4 966.00 | 2 109 545.00 | 2 104 579.00 | -4 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 718 736.00 | 17 498 363.00 | 48 217 099.00 | 30 718 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 292 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 183 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 246 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 805 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 275 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 526 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 971.00 | |
GE Autres charges | | | 8 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 266 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 026 259.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 399.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 040 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 984.00 | | | 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 984.00 | | | 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 244.00 | 80 244.00 | | 80 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 244.00 | 80 244.00 | | 80 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 260.00 | -80 244.00 | | -79 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 865 873.00 | 655 898.00 | | 865 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 343 585.00 | 42 144 603.00 | | 48 343 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 247 970.00 | 40 635 016.00 | | 46 247 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 095 615.00 | 1 509 587.00 | | 2 095 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 325.00 | | 60 214.00 | 2 030 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 846.00 | 49 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 846.00 | 2 087 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 783 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 761 008.00 | | 22 225.00 | 1 761 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 077.00 | | 17 292.00 | 238 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 240.00 | | 20 697.00 | 31 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 508.00 | 307 103.00 | | 1 201 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021 192.00 | 281 927.00 | | 1 021 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 317.00 | 25 176.00 | | 180 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 090.00 | 338 104.00 | 347 090.00 | 347 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 090.00 | 338 104.00 | 347 090.00 | 347 090.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 244.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 020 545.00 | 10 020 545.00 | | 10 020 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 946 086.00 | 2 946 086.00 | | 2 946 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839 668.00 | 839 668.00 | | 839 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 092.00 | | 49 092.00 | 49 092.00 |
UX Autres créances clients | 12 366 795.00 | 12 366 795.00 | | 12 366 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 383.00 | 78 383.00 | | 78 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 833.00 | 429 833.00 | | 429 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569 505.00 | 1 569 505.00 | | 1 569 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 415 225.00 | 14 366 133.00 | 49 092.00 | 14 415 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 884 681.00 | 13 884 681.00 | | 13 884 681.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |