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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
AH Fonds commercial | 261 826.00 | | 261 826.00 | 261 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 633 368.00 | 173 286.00 | 460 081.00 | 633 368.00 |
AP Constructions | 4 630 969.00 | 3 416 670.00 | 1 214 300.00 | 4 630 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144 532.00 | 1 017 676.00 | 126 856.00 | 1 144 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 440 219.00 | 1 720 829.00 | 719 390.00 | 2 440 219.00 |
AX Avances et acomptes | 74 080.00 | | 74 080.00 | 74 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
BF Prêts | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 245 586.00 | 6 352 042.00 | 2 893 544.00 | 9 245 586.00 |
BN En cours de production de biens | 930 219.00 | | 930 219.00 | 930 219.00 |
BT Marchandises | 34 190 293.00 | 4 385 985.00 | 29 804 308.00 | 34 190 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 005.00 | | 119 005.00 | 119 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 605 657.00 | 307 135.00 | 6 298 522.00 | 6 605 657.00 |
BZ Autres créances | 2 051 879.00 | 776.00 | 2 051 103.00 | 2 051 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 627.00 | | 48 627.00 | 48 627.00 |
CF Disponibilités | 1 713 607.00 | | 1 713 607.00 | 1 713 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 542.00 | | 186 542.00 | 186 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 845 830.00 | 4 693 896.00 | 41 151 934.00 | 45 845 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 091 416.00 | 11 045 938.00 | 44 045 477.00 | 55 091 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 176.00 | 126 176.00 | | 126 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 7 974 915.00 | 7 743 655.00 | | 7 974 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 764.00 | 441 760.00 | | 675 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 065.00 | 4 905.00 | | 8 065.00 |
DL TOTAL (I) | 10 434 920.00 | 9 966 497.00 | | 10 434 920.00 |
DP Provisions pour risques | 732 669.00 | 657 843.00 | | 732 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 732 669.00 | 657 843.00 | | 732 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 017 460.00 | 4 409 221.00 | | 4 017 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 349 999.00 | 2 340 216.00 | | 2 349 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 809 341.00 | 1 310 898.00 | | 5 809 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 848 796.00 | 11 318 840.00 | | 14 848 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 193 388.00 | 2 622 380.00 | | 3 193 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 022.00 | 790 585.00 | | 35 022.00 |
EA Autres dettes | 2 623 881.00 | 2 561 450.00 | | 2 623 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 701.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 877 888.00 | 25 373 290.00 | | 32 877 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 045 477.00 | 35 997 630.00 | | 44 045 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 508 120.00 | 23 836 923.00 | | 30 508 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688 962.00 | 1 645 796.00 | | 688 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 248 404.00 | 1 743 049.00 | 68 991 453.00 | 67 248 404.00 |
FD Production vendue biens | 68 339.00 | | 68 339.00 | 68 339.00 |
FG Production vendue services | 6 469 260.00 | | 6 469 260.00 | 6 469 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 786 003.00 | 1 743 049.00 | 75 529 052.00 | 73 786 003.00 |
FM Production stockée | | | 221 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 330 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 133 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 875 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 448 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 620 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 495 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 869 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 693 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 677 669.00 | |
GE Autres charges | | | 124 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 440 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 251 784.00 | 62 538.00 | | 251 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374 463.00 | 1 704.00 | | 374 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 413 250.00 | 111 515.00 | | 413 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 787 714.00 | 113 220.00 | | 787 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 498.00 | 13 887.00 | | 10 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403 966.00 | 116 095.00 | | 403 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 463.00 | 129 982.00 | | 414 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373 250.00 | -16 762.00 | | 373 250.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 587.00 | | | 54 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 160.00 | 161 942.00 | | 265 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 960 516.00 | 71 124 816.00 | | 81 960 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 284 752.00 | 70 683 055.00 | | 81 284 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 764.00 | 441 760.00 | | 675 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 29 404.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 078 369.00 | | 4 390 388.00 | 9 078 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | 8 581.00 | 15 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 466.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 380 632.00 | 37 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 223 171.00 | 9 245 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 470 606.00 | 895 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 371 933.00 | 8 289 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 913.00 | | 959 887.00 | 405 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 881 644.00 | | 1 780 089.00 | 7 881 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 811.00 | | 1 641 831.00 | 775 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 691 812.00 | 769 957.00 | 109 727.00 | 5 691 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | 8 581.00 | | 15 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 435.00 | 43 838.00 | 14 986.00 | 144 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 532 378.00 | 717 538.00 | 94 741.00 | 5 532 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 657 843.00 | 677 669.00 | 602 843.00 | 657 843.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 224 912.00 | 4 385 985.00 | 4 224 912.00 | 4 224 912.00 |
6T Sur comptes clients | 221 165.00 | 307 135.00 | 221 165.00 | 221 165.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 776.00 | | | 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 446 853.00 | 4 693 120.00 | 4 446 076.00 | 4 446 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 104 696.00 | 5 370 789.00 | 5 048 919.00 | 5 104 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 370 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 848 796.00 | 14 848 796.00 | | 14 848 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 601 293.00 | 1 601 293.00 | | 1 601 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 073 240.00 | 1 073 240.00 | | 1 073 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 354 639.00 | 354 639.00 | | 354 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 022.00 | 35 022.00 | | 35 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 623 881.00 | 2 623 881.00 | | 2 623 881.00 |
UP Prêts | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
UX Autres créances clients | 6 176 364.00 | 6 176 364.00 | | 6 176 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 429 293.00 | 429 293.00 | | 429 293.00 |
VB T. V. A. | 975 836.00 | 975 836.00 | | 975 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692 949.00 | 692 949.00 | | 692 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 235 604.00 | 954 742.00 | 1 874 666.00 | 3 235 604.00 |
VI Groupe et associés | 2 349 999.00 | 2 349 999.00 | | 2 349 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 054 350.00 | | | 2 054 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 486 930.00 | | | 1 486 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 216.00 | 164 216.00 | | 164 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076 043.00 | 1 076 043.00 | | 1 076 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 542.00 | 186 542.00 | | 186 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 870 544.00 | 8 870 544.00 | | 8 870 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 979 640.00 | 24 698 778.00 | 1 874 666.00 | 26 979 640.00 |