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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
AH Fonds commercial | 432 906.00 | 288 388.00 | 144 518.00 | 432 906.00 |
AP Constructions | 84 234.00 | 47 362.00 | 36 871.00 | 84 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 677.00 | 31 565.00 | 6 112.00 | 37 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 083.00 | 130 830.00 | 6 252.00 | 137 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 665.00 | | 62 665.00 | 62 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 014.00 | 507 688.00 | 264 325.00 | 772 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 939.00 | 21 937.00 | 180 002.00 | 201 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 603.00 | 12 647.00 | 464 955.00 | 477 603.00 |
BZ Autres créances | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
CF Disponibilités | 55 794.00 | | 55 794.00 | 55 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 352.00 | 34 585.00 | 715 766.00 | 750 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 367.00 | 542 274.00 | 980 092.00 | 1 522 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 447.00 | | | 67 447.00 |
CU Autres participations | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 080.00 | | | 115 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 388.00 | | | 197 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 966 220.00 | | | 966 220.00 |
DH Report à nouveau | -894 122.00 | | | -894 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 149.00 | | | 122 149.00 |
DL TOTAL (I) | 516 717.00 | | | 516 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 241.00 | | | 52 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 895.00 | | | 37 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 825.00 | | | 228 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 597.00 | | | 108 597.00 |
EA Autres dettes | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 375.00 | | | 463 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 092.00 | | | 980 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 579.00 | | | 397 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 341 548.00 | | 1 341 548.00 | 1 341 548.00 |
FD Production vendue biens | 525 308.00 | | 525 308.00 | 525 308.00 |
FG Production vendue services | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 427.00 | | 1 877 427.00 | 1 877 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 480.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 647.00 | | | -8 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 556.00 | | | 1 908 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 406.00 | | | 1 786 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 149.00 | | | 122 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 866.00 | | 8 216.00 | 764 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 068.00 | 772 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 068.00 | 258 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 447.00 | | | 442 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 847.00 | | 8 216.00 | 251 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 570.00 | | | 70 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 724.00 | 42 032.00 | 1 068.00 | 466 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 800.00 | 36 129.00 | | 261 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 924.00 | 5 903.00 | 1 068.00 | 204 924.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | 513.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 218.00 | 21 937.00 | 17 218.00 | 17 218.00 |
6T Sur comptes clients | 4 338.00 | 8 542.00 | 233.00 | 4 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 556.00 | 30 480.00 | 17 451.00 | 21 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 556.00 | 30 480.00 | 17 451.00 | 21 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 480.00 | 17 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 825.00 | 228 825.00 | | 228 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 147.00 | 53 147.00 | | 53 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 599.00 | 50 599.00 | | 50 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 665.00 | 62 665.00 | | 62 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
UX Autres créances clients | 437 288.00 | 437 288.00 | | 437 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 315.00 | 40 315.00 | | 40 315.00 |
VB T. V. A. | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 241.00 | 16 516.00 | 25 039.00 | 52 241.00 |
VI Groupe et associés | 37 895.00 | 37 895.00 | | 37 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 348.00 | 559 348.00 | | 559 348.00 |
VW T.V.A. | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 304.00 | 397 579.00 | 25 039.00 | 433 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |